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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 046 000.00 | | 1 046 000.00 | 1 046 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 121.00 | 3 045.00 | 1 046 076.00 | 1 049 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 737.00 | | 115 737.00 | 115 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 438 516.00 | | 438 516.00 | 438 516.00 |
BT Marchandises | 97 245.00 | | 97 245.00 | 97 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 560.00 | | 84 560.00 | 84 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 949.00 | 31 845.00 | 409 104.00 | 440 949.00 |
BZ Autres créances | 753 654.00 | 503 955.00 | 249 700.00 | 753 654.00 |
CF Disponibilités | 278 370.00 | | 278 370.00 | 278 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 031.00 | 535 800.00 | 1 673 231.00 | 2 209 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 151.00 | 538 845.00 | 2 719 306.00 | 3 258 151.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 463.00 | | | -647 463.00 |
DL TOTAL (I) | -447 463.00 | | | -447 463.00 |
DP Provisions pour risques | 74 785.00 | | | 74 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 785.00 | | | 74 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 594.00 | | | 874 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
EA Autres dettes | 2 110 783.00 | | | 2 110 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 017 027.00 | | | 3 017 027.00 |
ED (V) | 74 957.00 | | | 74 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 306.00 | | | 2 719 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 017 027.00 | | | 3 017 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 121 088.00 | | 2 121 088.00 | 2 121 088.00 |
FD Production vendue biens | 47 439.00 | | 47 439.00 | 47 439.00 |
FG Production vendue services | 206 489.00 | | 206 489.00 | 206 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 375 016.00 | | 2 375 016.00 | 2 375 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 940 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 527 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -587 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -648 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 945.00 | | | 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 845.00 | | | 2 992 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 640 308.00 | | | 3 640 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -647 463.00 | | | -647 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 121.00 | | 1 046 000.00 | 3 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 484.00 | 74 785.00 | 39 484.00 | 39 484.00 |
6T Sur comptes clients | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 565 038.00 | 503 955.00 | 565 038.00 | 565 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596 884.00 | 503 955.00 | 565 038.00 | 596 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 368.00 | 578 740.00 | 604 522.00 | 636 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 503 955.00 | 565 038.00 | |
UG ‐ Financières | | 74 785.00 | 39 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 594.00 | 874 594.00 | | 874 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
UX Autres créances clients | 440 949.00 | 440 949.00 | 440 949.00 | 440 949.00 |
VB T. V. A. | 50 907.00 | 50 907.00 | | 50 907.00 |
VC Groupe et associés | 702 747.00 | 702 747.00 | | 702 747.00 |
VI Groupe et associés | 2 110 783.00 | 2 110 783.00 | | 2 110 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 603.00 | 1 194 603.00 | | 1 194 603.00 |
VW T.V.A. | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 027.00 | 3 017 027.00 | | 3 017 027.00 |