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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 447.00 | 3 757.00 | 690.00 | 4 447.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 672.00 | 5 382.00 | 2 290.00 | 7 672.00 |
060 Stock marchandises | 37 357.00 | | 37 357.00 | 37 357.00 |
072 Créances – Autres | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
084 Disponibilités | 26 395.00 | | 26 395.00 | 26 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 419.00 | | 68 419.00 | 68 419.00 |
110 Total général Actif | 76 091.00 | 5 382.00 | 70 709.00 | 76 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 679.00 | |
134 Report à nouveau | | | -460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 743.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 63.00 | | | 63.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 90 070.00 | 74 497.00 | | 90 070.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20.00 | | | 20.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 8 806.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 100.00 | 83 303.00 | | 90 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 589.00 | 27 448.00 | | 37 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 726.00 | 9 029.00 | | 8 726.00 |
242 Autres charges externes. | 28 214.00 | 23 521.00 | | 28 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | 1 592.00 | | 1 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 325.00 | 16 918.00 | | 20 325.00 |
252 Charges sociales | 3 250.00 | 1 611.00 | | 3 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
262 Autres charges | 12 005.00 | 24.00 | | 12 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 808.00 | 80 348.00 | | 111 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 708.00 | 2 955.00 | | -21 708.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 39.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 000.00 | 629.00 | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 608.00 | 1 056.00 | | 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -309.00 | 2 567.00 | | -309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 072.00 | | | 64 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 002.00 | | | 8 002.00 |