| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 143.00 | 18 728.00 | 1 415.00 | 20 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 822.00 | 19 387.00 | 1 435.00 | 20 822.00 |
BZ Autres créances | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
CF Disponibilités | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 072.00 | | 28 072.00 | 28 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 894.00 | 19 387.00 | 29 507.00 | 48 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 371.00 | -190 296.00 | | -212 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 896.00 | -22 074.00 | | -11 896.00 |
DL TOTAL (I) | -219 267.00 | -207 371.00 | | -219 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 812.00 | 6 466.00 | | 3 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 545.00 | 225 645.00 | | 240 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 774.00 | 236 465.00 | | 248 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 507.00 | 29 094.00 | | 29 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 545.00 | | | 240 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -5.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 864.00 | 19 222.00 | | 28 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 760.00 | 41 296.00 | | 40 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 896.00 | -22 074.00 | | -11 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 063.00 | 324.00 | | 19 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 063.00 | 324.00 | | 19 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 812.00 | 2 684.00 | 1 128.00 | 3 812.00 |
VI Groupe et associés | 240 545.00 | 240 545.00 | | 240 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 774.00 | 247 646.00 | 1 128.00 | 248 774.00 |