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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 417.00 | 6 888.00 | 53 529.00 | 60 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 417.00 | 6 888.00 | 53 529.00 | 60 417.00 |
060 Stock marchandises | 146 100.00 | | 146 100.00 | 146 100.00 |
072 Créances – Autres | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
084 Disponibilités | 77 614.00 | | 77 614.00 | 77 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 473.00 | | 242 473.00 | 242 473.00 |
110 Total général Actif | 302 891.00 | 6 888.00 | 296 003.00 | 302 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 432.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 783.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 342 760.00 | 167 085.00 | | 342 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 110.00 | 2 618.00 | | 20 110.00 |
230 Autres produits | 8 707.00 | 786.00 | | 8 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 577.00 | 170 489.00 | | 371 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 492.00 | 166 776.00 | | 291 492.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51 631.00 | -36 653.00 | | -51 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 555.00 | | | 555.00 |
242 Autres charges externes. | 33 282.00 | 19 350.00 | | 33 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 358.00 | | | 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | 1 319.00 | | 1 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 592.00 | 8 450.00 | | 15 592.00 |
252 Charges sociales | 5 401.00 | 6 206.00 | | 5 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 324.00 | 951.00 | | 3 324.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 139.00 | 166 402.00 | | 299 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 438.00 | 4 087.00 | | 72 438.00 |
290 Produits exceptionnels | 440.00 | 4 400.00 | | 440.00 |
294 Charges financières | 1 860.00 | -613.00 | | 1 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 24 130.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | -140.00 | | 3 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 432.00 | -14 890.00 | | 67 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 821.00 | | | 36 821.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 783.00 | | | 40 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 508.00 | | | 93 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 567.00 | | | 43 567.00 |