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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 730.00 | 13 264.00 | 3 466.00 | 16 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 567.00 | 16 101.00 | 61 466.00 | 77 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 777.00 | 1 677.00 | 20 100.00 | 21 777.00 |
BZ Autres créances | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CF Disponibilités | 47 381.00 | | 47 381.00 | 47 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 355.00 | 1 677.00 | 78 677.00 | 80 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 922.00 | 17 779.00 | 140 144.00 | 157 922.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 56 007.00 | | | 56 007.00 |
DH Report à nouveau | -5 106.00 | | | -5 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DL TOTAL (I) | 83 797.00 | | | 83 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
EA Autres dettes | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 347.00 | | | 56 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 144.00 | | | 140 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 411.00 | | | 46 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 482.00 | | 108 482.00 | 108 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 482.00 | | 108 482.00 | 108 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244.00 | | | -244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 922.00 | | | 114 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 527.00 | | | 113 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 567.00 | | | 77 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 985.00 | 1 116.00 | | 14 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 148.00 | 1 116.00 | | 12 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 380.00 | 297.00 | | 1 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 380.00 | 297.00 | | 1 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 380.00 | 297.00 | | 1 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
UX Autres créances clients | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 008.00 | 6 073.00 | 9 935.00 | 16 008.00 |
VI Groupe et associés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
VW T.V.A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 347.00 | 46 411.00 | 9 935.00 | 56 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
ST Autres comptes | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
YT Sous‐traitance | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 789.00 | | | 71 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |