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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 211.00 | 78.00 | 290.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 788.00 | 18 162.00 | 3 625.00 | 21 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 951.00 | 9 793.00 | 17 157.00 | 26 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 069.00 | 28 167.00 | 190 902.00 | 219 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 724.00 | 2 032.00 | 32 691.00 | 34 724.00 |
BZ Autres créances | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CF Disponibilités | 26 017.00 | | 26 017.00 | 26 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 839.00 | 2 032.00 | 60 807.00 | 62 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 908.00 | 30 199.00 | 251 709.00 | 281 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 936.00 | | | 218 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 795.00 | | | -12 795.00 |
DL TOTAL (I) | 217 141.00 | | | 217 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 709.00 | | | 251 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
FG Production vendue services | 282 112.00 | | 282 112.00 | 282 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 697.00 | | 284 697.00 | 284 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 446.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011.00 | | | -1 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 390.00 | | | 290 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 185.00 | | | 303 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 795.00 | | | -12 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 271.00 | | 8 643.00 | 216 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 846.00 | 219 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 846.00 | 48 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 290.00 | | | 170 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 941.00 | | 8 643.00 | 45 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 164.00 | 7 176.00 | 2 173.00 | 23 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | 96.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 049.00 | 7 080.00 | 2 173.00 | 23 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 446.00 | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VI Groupe et associés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 572.00 | 36 532.00 | 40.00 | 36 572.00 |
VW T.V.A. | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
ST Autres comptes | 57 562.00 | | | 57 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 288.00 | | | 39 288.00 |
YT Sous‐traitance | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 515.00 | | | 77 515.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |