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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 730.00 | 446.00 | 1 176.00 |
AH Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 799.00 | 2 902.00 | 1 897.00 | 4 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 491.00 | 4 149.00 | 249 342.00 | 253 491.00 |
BT Marchandises | 137 408.00 | | 137 408.00 | 137 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 860.00 | | 134 860.00 | 134 860.00 |
BZ Autres créances | 32 352.00 | | 32 352.00 | 32 352.00 |
CF Disponibilités | 95 323.00 | | 95 323.00 | 95 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 031.00 | | 408 031.00 | 408 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 522.00 | 4 149.00 | 657 373.00 | 661 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DG Autres réserves | 182 679.00 | 152 216.00 | | 182 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 939.00 | 30 462.00 | | 35 939.00 |
DL TOTAL (I) | 431 119.00 | 395 180.00 | | 431 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 013.00 | 22 856.00 | | 22 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 308.00 | 109 943.00 | | 91 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 504.00 | 43 319.00 | | 56 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 430.00 | 49 791.00 | | 56 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 254.00 | 225 910.00 | | 226 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 373.00 | 621 089.00 | | 657 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 254.00 | 225 910.00 | | 226 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 317.00 | | 1 935.00 | 260 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 761.00 | 253 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 761.00 | 5 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 176.00 | | | 248 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 142.00 | | 1 935.00 | 12 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 585.00 | 1 384.00 | 7 820.00 | 10 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | 236.00 | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 091.00 | 1 148.00 | 7 820.00 | 10 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 308.00 | 91 308.00 | | 91 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 430.00 | 56 430.00 | | 56 430.00 |
UX Autres créances clients | 134 860.00 | 134 860.00 | | 134 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VI Groupe et associés | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 301.00 | 175 301.00 | | 175 301.00 |
VW T.V.A. | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 254.00 | 226 254.00 | | 226 254.00 |