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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 504.00 | 79 653.00 | 40 851.00 | 120 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 654.00 | 99 203.00 | 136 451.00 | 235 654.00 |
BT Marchandises | 210 860.00 | | 210 860.00 | 210 860.00 |
BZ Autres créances | 45 809.00 | | 45 809.00 | 45 809.00 |
CF Disponibilités | 455 480.00 | | 455 480.00 | 455 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 703.00 | | 717 703.00 | 717 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 357.00 | 99 203.00 | 854 154.00 | 953 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 129 184.00 | | | 129 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 196.00 | | | 80 196.00 |
DL TOTAL (I) | 215 980.00 | | | 215 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 398.00 | | | 214 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 485.00 | | | 196 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 628.00 | | | 104 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 566.00 | | | 107 566.00 |
EA Autres dettes | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 173.00 | | | 638 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 154.00 | | | 854 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 008.00 | | | 527 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 819.00 | 19 231.00 | 1 847.00 | 81 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 278.00 | 272.00 | | 19 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 541.00 | 18 959.00 | 1 847.00 | 62 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 485.00 | 196 485.00 | | 196 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 628.00 | 104 628.00 | | 104 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 566.00 | 107 566.00 | | 107 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 398.00 | 103 233.00 | 111 165.00 | 214 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 364.00 | 51 364.00 | | 51 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 964.00 | 51 364.00 | 5 600.00 | 56 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 173.00 | 527 008.00 | 111 165.00 | 638 173.00 |