| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 027.00 | 962.00 | 2 065.00 | 3 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 142.00 | 8 051.00 | 10 091.00 | 18 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 170.00 | 9 013.00 | 12 156.00 | 21 170.00 |
BT Marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 536.00 | | 59 536.00 | 59 536.00 |
BZ Autres créances | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
CF Disponibilités | 69 446.00 | | 69 446.00 | 69 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 430.00 | | 141 430.00 | 141 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 600.00 | 9 013.00 | 153 587.00 | 162 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
DH Report à nouveau | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 758.00 | 18 047.00 | | 33 758.00 |
DL TOTAL (I) | 67 409.00 | 33 652.00 | | 67 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 62.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | 84.00 | | 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 728.00 | 59 895.00 | | 20 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 120.00 | 50 446.00 | | 64 120.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 70.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 177.00 | 110 557.00 | | 86 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 587.00 | 144 209.00 | | 153 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 177.00 | 110 557.00 | | 86 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
FG Production vendue services | 318 612.00 | | 318 612.00 | 318 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 927.00 | | 318 927.00 | 318 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 125.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 761.00 | 14 622.00 | | 5 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 183.00 | 2 140.00 | | 5 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 734.00 | 249 132.00 | | 324 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 977.00 | 231 084.00 | | 290 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 758.00 | 18 047.00 | | 33 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 004.00 | | 4 208.00 | 27 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 042.00 | 21 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 042.00 | 21 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 004.00 | | 4 208.00 | 27 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 930.00 | 3 125.00 | 10 042.00 | 15 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 930.00 | 3 125.00 | 10 042.00 | 15 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 59 536.00 | | | 59 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VC Groupe et associés | 998.00 | | | 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VP Divers | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 465.00 | 71 465.00 | | 71 465.00 |
VW T.V.A. | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 145.00 | 86 145.00 | | 86 145.00 |