| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AN Terrains | 506 534.00 | | 506 534.00 | 506 534.00 |
AP Constructions | 981 769.00 | 431 513.00 | 550 256.00 | 981 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 763.00 | 3 629.00 | 12 134.00 | 15 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 480.00 | 13 533.00 | 947.00 | 14 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 279 882.00 | 450 324.00 | 2 829 558.00 | 3 279 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 355.00 | 44 112.00 | 35 245.00 | 79 355.00 |
BZ Autres créances | 79 645.00 | | 79 645.00 | 79 645.00 |
CF Disponibilités | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 755.00 | 44 112.00 | 132 643.00 | 176 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 637.00 | 494 436.00 | 2 962 201.00 | 3 456 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
CU Autres participations | 1 760 727.00 | 1 040.00 | 1 759 687.00 | 1 760 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 904 000.00 | 1 904 000.00 | | 1 904 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 099.00 | 619 315.00 | | 576 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 368.00 | 94 368.00 | | 94 368.00 |
DH Report à nouveau | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 477.00 | 32 970.00 | | -24 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 961.00 | 2 650 654.00 | | 2 582 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 858.00 | 223 759.00 | | 206 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 577.00 | 131 214.00 | | 135 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 096.00 | 25 027.00 | | 18 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 990.00 | 17 018.00 | | 17 990.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | 128.00 | | 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70.00 | 1 550.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 240.00 | 398 695.00 | | 379 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 201.00 | 3 049 349.00 | | 2 962 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 738.00 | 202 535.00 | | 189 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 367.00 | | 109 367.00 | 109 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 367.00 | | 109 367.00 | 109 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 960.00 | 6 224.00 | | 27 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 781 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 781 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -781 545.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -94.00 | -305.00 | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 078.00 | 1 000 047.00 | | 160 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 555.00 | 967 077.00 | | 184 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 477.00 | 32 970.00 | | -24 477.00 |