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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 083.00 | 4 737.00 | 2 346.00 | 7 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 172.00 | 29 667.00 | 15 505.00 | 45 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 206.00 | 34 405.00 | 32 801.00 | 67 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 438.00 | | 36 438.00 | 36 438.00 |
BZ Autres créances | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CF Disponibilités | 49 714.00 | | 49 714.00 | 49 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 258.00 | | 101 258.00 | 101 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 463.00 | 34 405.00 | 134 059.00 | 168 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 275.00 | 29 931.00 | | 17 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 558.00 | -12 656.00 | | 3 558.00 |
DL TOTAL (I) | 29 633.00 | 26 075.00 | | 29 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 183.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 523.00 | 26 910.00 | | 18 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 905.00 | 37 663.00 | | 18 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 998.00 | 20 831.00 | | 26 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 426.00 | 125 587.00 | | 104 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 059.00 | 151 662.00 | | 134 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 426.00 | 125 587.00 | | 104 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 183.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 988.00 | | 328 988.00 | 328 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 988.00 | | 328 988.00 | 328 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 686.00 | 25 285.00 | | 15 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 797.00 | 2.00 | | 7 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 797.00 | 2.00 | | 7 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 755.00 | 2.00 | | 7 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 949.00 | 247 166.00 | | 336 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 391.00 | 259 821.00 | | 333 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 558.00 | -12 656.00 | | 3 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 093.00 | | 2 000.00 | 67 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 887.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 887.00 | 14 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 887.00 | 67 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 256.00 | | 2 000.00 | 50 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 094.00 | 9 311.00 | | 25 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 094.00 | 9 311.00 | | 25 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 194.00 | 48 194.00 | | 48 194.00 |
VW T.V.A. | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 426.00 | 104 426.00 | | 104 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 733.00 | 1 334.00 | | 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 075.00 | 19 829.00 | | 32 075.00 |
ST Autres comptes | 16 838.00 | 13 736.00 | | 16 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 474.00 | 8 674.00 | | 12 474.00 |
YT Sous‐traitance | 54 342.00 | 13 259.00 | | 54 342.00 |
YW Taxe professionnelle | | 661.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 733.00 | 1 995.00 | | 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 34 608.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 27 993.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 729.00 | 55 498.00 | | 115 729.00 |