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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 338 723.00 | -338 723.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 177.00 | 347 900.00 | -338 723.00 | 9 177.00 |
BZ Autres créances | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
CF Disponibilités | 233 409.00 | | 233 409.00 | 233 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 539.00 | | 243 539.00 | 243 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 716.00 | 347 900.00 | -95 184.00 | 252 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DH Report à nouveau | -98 285.00 | -84 496.00 | | -98 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 760.00 | -13 789.00 | | -4 760.00 |
DL TOTAL (I) | -98 118.00 | -93 358.00 | | -98 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 602.00 | 1 602.00 | | 2 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 224.00 | | 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934.00 | 1 966.00 | | 2 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | -95 184.00 | -91 392.00 | | -95 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 934.00 | 1 966.00 | | 2 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 991.00 | 13 789.00 | | 14 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 760.00 | -13 789.00 | | -4 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 338 723.00 | | | 338 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 723.00 | | | 338 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 723.00 | | | 338 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 936.00 | 1 963.00 | | 1 936.00 |
ST Autres comptes | 8 426.00 | 6 778.00 | | 8 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 673.00 | 616.00 | | 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 862.00 | 13 241.00 | | 14 862.00 |