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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 475 937.00 | | 475 937.00 | 475 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 333.00 | 24 731.00 | 13 602.00 | 38 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 796 212.00 | | 796 212.00 | 796 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 245.00 | 27 431.00 | 1 424 814.00 | 1 452 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BZ Autres créances | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
CF Disponibilités | 201 036.00 | | 201 036.00 | 201 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 490.00 | | 245 490.00 | 245 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 736.00 | 27 431.00 | 1 670 304.00 | 1 697 736.00 |
CU Autres participations | 129 997.00 | | 129 997.00 | 129 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 182 612.00 | 1 111 408.00 | | 1 182 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 193.00 | 71 204.00 | | 3 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 805.00 | 1 292 612.00 | | 1 295 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 622.00 | 330 815.00 | | 332 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 750.00 | 11 105.00 | | 23 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 077.00 | 7 155.00 | | 2 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 050.00 | 16 500.00 | | 16 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 499.00 | 365 575.00 | | 374 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 304.00 | 1 658 187.00 | | 1 670 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 622.00 | 34 760.00 | | 332 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 332 622.00 | | | 332 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 135 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681.00 | | | 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 35.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 35.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310.00 | -35.00 | | 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 322.00 | 11 921.00 | | -8 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 829.00 | 235 180.00 | | 135 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 636.00 | 163 976.00 | | 132 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 193.00 | 71 204.00 | | 3 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 780.00 | 3 647.00 | | 2 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 748.00 | | 85 498.00 | 1 366 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 637.00 | | | 478 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 778.00 | | 85 498.00 | 849 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 059.00 | 2 372.00 | | 25 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 359.00 | 2 372.00 | | 22 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 622.00 | | 332 622.00 | 332 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 796 212.00 | | 796 212.00 | 796 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
UX Autres créances clients | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 733.00 | 44 455.00 | 805 278.00 | 849 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 499.00 | 41 877.00 | 332 622.00 | 374 499.00 |