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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 231 156.00 | 121 627.00 | 109 529.00 | 231 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 698 564.00 | 86 819 764.00 | 126 878 800.00 | 213 698 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 700.00 | 10 943.00 | 3 757.00 | 14 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 845.00 | | 68 845.00 | 68 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 013 266.00 | 86 952 334.00 | 127 060 931.00 | 214 013 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 525 743.00 | | 1 525 743.00 | 1 525 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 315 972.00 | 13 350.00 | 6 302 622.00 | 6 315 972.00 |
BZ Autres créances | 29 999 775.00 | | 29 999 775.00 | 29 999 775.00 |
CF Disponibilités | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 850 647.00 | 13 350.00 | 37 837 297.00 | 37 850 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 863 913.00 | 86 965 684.00 | 164 898 229.00 | 251 863 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 947 541.00 | 3 947 541.00 | | 3 947 541.00 |
DH Report à nouveau | -8 569 163.00 | -3 758 518.00 | | -8 569 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 801 054.00 | -4 810 646.00 | | -1 801 054.00 |
DK Provisions réglementées | 1 836.00 | 913.00 | | 1 836.00 |
DL TOTAL (I) | -3 920 841.00 | -2 120 710.00 | | -3 920 841.00 |
DP Provisions pour risques | 52 210.00 | 52 210.00 | | 52 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 210.00 | 52 210.00 | | 52 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 266 088.00 | 170 008 244.00 | | 160 266 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 015 231.00 | 6 714 851.00 | | 7 015 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 443.00 | 1 810 153.00 | | 1 115 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 694.00 | 6 207.00 | | 47 694.00 |
EA Autres dettes | 307 627.00 | 312 213.00 | | 307 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 766 859.00 | 178 851 668.00 | | 168 766 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 898 229.00 | 176 783 168.00 | | 164 898 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 696 550.00 | | 1 696 550.00 | 1 696 550.00 |
FG Production vendue services | 37 121 058.00 | | 37 121 058.00 | 37 121 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 817 609.00 | | 38 817 609.00 | 38 817 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 842 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -24 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 203 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 289 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 512 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 777 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 413 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 920 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 922 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 731 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 731 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 731 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 808 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 926.00 | 48.00 | | 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 48.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -941.00 | -48.00 | | -941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -8 555.00 | 35 807.00 | | -8 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 842 518.00 | 36 178 754.00 | | 38 842 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 643 571.00 | 40 989 400.00 | | 40 643 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 801 054.00 | -4 810 646.00 | | -1 801 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 944 421.00 | | 68 845.00 | 213 944 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 013 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 013 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 944 421.00 | | 68 845.00 | 213 944 421.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 68 845.00 | | | 68 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 175 026.00 | 10 777 308.00 | | 76 175 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 175 026.00 | 10 777 308.00 | | 76 175 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 913.00 | 926.00 | 3.00 | 913.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 210.00 | | | 52 210.00 |
6T Sur comptes clients | 6 550.00 | 13 350.00 | 6 550.00 | 6 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 550.00 | 13 350.00 | 6 550.00 | 6 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 673.00 | 14 276.00 | 6 553.00 | 59 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 350.00 | 6 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 926.00 | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 015 231.00 | 7 015 231.00 | | 7 015 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 107.00 | 426 107.00 | | 426 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 846.00 | 320 846.00 | | 320 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 694.00 | 47 694.00 | | 47 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 627.00 | 307 627.00 | | 307 627.00 |
UX Autres créances clients | 6 315 972.00 | 6 175 641.00 | 140 331.00 | 6 315 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VB T. V. A. | 1 729 071.00 | 1 729 071.00 | | 1 729 071.00 |
VC Groupe et associés | 27 840 277.00 | 27 840 277.00 | | 27 840 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 266 088.00 | 9 456 554.00 | 56 435 460.00 | 160 266 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 231.00 | 83 231.00 | | 83 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 220 651.00 | 220 651.00 | | 220 651.00 |
VP Divers | 87 844.00 | 87 844.00 | | 87 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 315 747.00 | 36 175 416.00 | 140 331.00 | 36 315 747.00 |
VW T.V.A. | 340 924.00 | 340 924.00 | | 340 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 752 084.00 | 17 942 550.00 | 56 435 460.00 | 168 752 084.00 |