| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 689.00 | 30 629.00 | 60.00 | 30 689.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 364 953.00 | 363 326.00 | 1 627.00 | 364 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 520.00 | 64 740.00 | 25 779.00 | 90 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 713.00 | 84 732.00 | 51 980.00 | 136 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 366.00 | 543 429.00 | 236 936.00 | 780 366.00 |
BT Marchandises | 177 340.00 | 8 799.00 | 168 541.00 | 177 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 580.00 | 1 686.00 | 10 894.00 | 12 580.00 |
BZ Autres créances | 127 807.00 | | 127 807.00 | 127 807.00 |
CF Disponibilités | 47 595.00 | | 47 595.00 | 47 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 652.00 | 10 485.00 | 375 166.00 | 385 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 018.00 | 553 915.00 | 612 103.00 | 1 166 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 136 304.00 | 149 119.00 | | 136 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 093.00 | -12 815.00 | | 72 093.00 |
DK Provisions réglementées | 147.00 | | | 147.00 |
DL TOTAL (I) | 249 245.00 | 177 004.00 | | 249 245.00 |
DP Provisions pour risques | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 194.00 | 8 679.00 | | 6 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 614.00 | 8 679.00 | | 7 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 729.00 | 42 880.00 | | 17 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 697.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 745.00 | 246 175.00 | | 238 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 992.00 | 88 295.00 | | 73 992.00 |
EA Autres dettes | 24 482.00 | 10 240.00 | | 24 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 242.00 | 389 289.00 | | 355 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 103.00 | 574 972.00 | | 612 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 110.00 | 371 563.00 | | 348 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 225 233.00 | | 1 225 233.00 | 1 225 233.00 |
FG Production vendue services | 420 331.00 | | 420 331.00 | 420 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 564.00 | | 1 645 564.00 | 1 645 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 420.00 | |
GE Autres charges | | | 84 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 115.00 | 15 438.00 | | 14 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 802.00 | 78 770.00 | | 76 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 207.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 207.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639.00 | 4 207.00 | | -639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 240.00 | -1 106.00 | | 7 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 997.00 | 1 765 107.00 | | 1 663 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 903.00 | 1 777 922.00 | | 1 591 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 093.00 | -12 815.00 | | 72 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 803.00 | | | 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 059.00 | | 29 117.00 | 756 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 809.00 | 780 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 809.00 | 599 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 617.00 | | 73.00 | 180 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 362.00 | | 29 043.00 | 575 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 033.00 | 34 205.00 | 4 809.00 | 514 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 617.00 | 13.00 | | 30 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 417.00 | 34 192.00 | 4 809.00 | 483 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 148.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 679.00 | 1 421.00 | 2 485.00 | 8 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 391.00 | | 592.00 | 9 391.00 |
6T Sur comptes clients | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 078.00 | | 592.00 | 11 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 757.00 | 1 568.00 | 3 077.00 | 19 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 421.00 | 3 077.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 746.00 | 238 746.00 | | 238 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 974.00 | 35 974.00 | | 35 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VC Groupe et associés | 43 640.00 | 43 640.00 | | 43 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 726.00 | 10 595.00 | 7 132.00 | 17 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 609.00 | 44 609.00 | | 44 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 717.00 | 158 697.00 | 2 020.00 | 160 717.00 |
VW T.V.A. | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 243.00 | 348 111.00 | 7 132.00 | 355 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |