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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 263.00 | 48 925.00 | 16 338.00 | 65 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 244.00 | 51 820.00 | 31 424.00 | 83 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 589.00 | | 90 589.00 | 90 589.00 |
BZ Autres créances | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
CF Disponibilités | 224 434.00 | | 224 434.00 | 224 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 334 855.00 | | 334 855.00 | 334 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 099.00 | 51 820.00 | 366 278.00 | 418 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 168 854.00 | 110 755.00 | | 168 854.00 |
DH Report à nouveau | | 47 906.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 210.00 | 34 692.00 | | 62 210.00 |
DL TOTAL (I) | 236 663.00 | 198 954.00 | | 236 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 042.00 | 20 964.00 | | 3 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 355.00 | 5 182.00 | | 5 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 062.00 | 8 994.00 | | 11 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 156.00 | 197 831.00 | | 110 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 615.00 | 232 971.00 | | 129 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 278.00 | 431 925.00 | | 366 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 573.00 | 229 930.00 | | 126 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 244.00 | | | 83 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 263.00 | | | 65 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 127.00 | 5 693.00 | | 46 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 232.00 | 5 693.00 | | 43 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 90 589.00 | 90 589.00 | | 90 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
VP Divers | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 156.00 | 110 156.00 | | 110 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 506.00 | 110 422.00 | 86.00 | 110 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 615.00 | 126 573.00 | | 129 615.00 |