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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
BF Prêts | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 927.00 | 3 275.00 | 134 651.00 | 137 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
BZ Autres créances | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
CF Disponibilités | 123 008.00 | | 123 008.00 | 123 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 979.00 | | 226 979.00 | 226 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 906.00 | 3 275.00 | 361 631.00 | 364 906.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 95 947.00 | 68 530.00 | | 95 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 901.00 | 38 416.00 | | 36 901.00 |
DL TOTAL (I) | 141 648.00 | 115 747.00 | | 141 648.00 |
DP Provisions pour risques | 12 318.00 | 24 689.00 | | 12 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 318.00 | 24 689.00 | | 12 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 944.00 | 88 220.00 | | 74 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 186.00 | 38 261.00 | | 23 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 005.00 | 17 670.00 | | 27 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 968.00 | 81 760.00 | | 80 968.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 664.00 | 227 473.00 | | 207 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 631.00 | 367 909.00 | | 361 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 618.00 | | 39 618.00 | 39 618.00 |
FD Production vendue biens | 59 219.00 | | 59 219.00 | 59 219.00 |
FG Production vendue services | 319 916.00 | | 319 916.00 | 319 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 753.00 | | 418 753.00 | 418 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 495.00 | 3 900.00 | | 4 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 495.00 | 3 900.00 | | 4 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 495.00 | -3 900.00 | | -4 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 235.00 | 7 324.00 | | 6 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 988.00 | 420 062.00 | | 473 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 086.00 | 381 646.00 | | 437 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 902.00 | 38 416.00 | | 36 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 381.00 | | | 127 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 105.00 | | | 124 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 689.00 | | 12 371.00 | 24 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 689.00 | | 12 371.00 | 24 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
UP Prêts | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 944.00 | 13 737.00 | 61 207.00 | 74 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 885.00 | 100 233.00 | 14 652.00 | 114 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 664.00 | 146 457.00 | 61 207.00 | 207 664.00 |