| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
AH Fonds commercial | 68 132.00 | | 68 132.00 | 68 132.00 |
AN Terrains | 52 195.00 | 37 914.00 | 14 281.00 | 52 195.00 |
AP Constructions | 123 950.00 | 55 423.00 | 68 527.00 | 123 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 106.00 | 469 823.00 | 327 283.00 | 797 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 579.00 | 189 698.00 | 133 881.00 | 323 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 885.00 | 769 987.00 | 625 898.00 | 1 395 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 428.00 | 15 737.00 | 216 691.00 | 232 428.00 |
BZ Autres créances | 127 734.00 | | 127 734.00 | 127 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 235.00 | | 30 235.00 | 30 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 647.00 | 15 737.00 | 393 910.00 | 409 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 531.00 | 785 724.00 | 1 019 808.00 | 1 805 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 164 478.00 | | | 164 478.00 |
DH Report à nouveau | -19 293.00 | | | -19 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
DL TOTAL (I) | 312 954.00 | | | 312 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 273.00 | | | 294 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 733.00 | | | 129 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 449.00 | | | 238 449.00 |
EA Autres dettes | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 854.00 | | | 706 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 808.00 | | | 1 019 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 237.00 | | | 622 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 501.00 | | | 86 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 784.00 | | 199 611.00 | 1 259 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 010.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 010.00 | 13 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 510.00 | 1 395 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 500.00 | 1 296 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 260.00 | | | 85 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 569.00 | | 195 761.00 | 1 163 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 955.00 | | 3 850.00 | 10 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 385.00 | 160 102.00 | 32 500.00 | 642 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 652.00 | 477.00 | | 16 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 733.00 | 159 625.00 | 32 500.00 | 625 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 272.00 | 9 845.00 | 380.00 | 6 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 272.00 | 9 845.00 | 380.00 | 6 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 272.00 | 9 845.00 | 380.00 | 6 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 845.00 | 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 733.00 | 129 733.00 | | 129 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 787.00 | 67 787.00 | | 67 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
UX Autres créances clients | 213 549.00 | | | 213 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
VB T. V. A. | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 501.00 | 86 501.00 | | 86 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 772.00 | 123 155.00 | 84 617.00 | 207 772.00 |
VI Groupe et associés | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 831.00 | | | 149 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 029.00 | | | 45 029.00 |
VP Divers | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 518.00 | | | 57 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 541.00 | 387 102.00 | 12 439.00 | 399 541.00 |
VW T.V.A. | 140 701.00 | 140 701.00 | | 140 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 560.00 | 618 943.00 | 84 617.00 | 703 560.00 |