| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 714.00 | | 116 714.00 | 116 714.00 |
AP Constructions | 75 773.00 | 41 980.00 | 33 793.00 | 75 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 012.00 | 60 403.00 | 37 609.00 | 98 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 776.00 | 19 644.00 | 35 132.00 | 54 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 276.00 | 122 027.00 | 223 249.00 | 345 276.00 |
BT Marchandises | 26 444.00 | 2 000.00 | 24 444.00 | 26 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 317.00 | 1 738.00 | 35 579.00 | 37 317.00 |
BZ Autres créances | 28 964.00 | | 28 964.00 | 28 964.00 |
CF Disponibilités | 93 872.00 | | 93 872.00 | 93 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 658.00 | 3 738.00 | 185 920.00 | 189 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 934.00 | 125 765.00 | 409 169.00 | 534 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 709.00 | 183 728.00 | | 194 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 629.00 | 32 261.00 | | 60 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 942.00 | 15 733.00 | | 13 942.00 |
DL TOTAL (I) | 278 081.00 | 240 522.00 | | 278 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 354.00 | 8 684.00 | | 31 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 1 385.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 657.00 | 60 567.00 | | 46 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 971.00 | 29 322.00 | | 50 971.00 |
EA Autres dettes | 1 356.00 | 2 424.00 | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 088.00 | 102 381.00 | | 131 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 169.00 | 342 903.00 | | 409 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 067.00 | 98 261.00 | | 112 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | 504.00 | | 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 709.00 | | 57 277.00 | 301 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 711.00 | 345 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 711.00 | 228 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 714.00 | | | 116 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 995.00 | | 57 277.00 | 184 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 134.00 | 22 800.00 | 11 907.00 | 111 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 134.00 | 22 800.00 | 11 907.00 | 111 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 657.00 | 46 657.00 | | 46 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 971.00 | 50 971.00 | | 50 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UX Autres créances clients | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 861.00 | 11 840.00 | 19 021.00 | 30 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 342.00 | 69 342.00 | | 69 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 088.00 | 112 067.00 | 19 021.00 | 131 088.00 |