| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 562.00 | 13 836.00 | 726.00 | 14 562.00 |
AP Constructions | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 686.00 | 6 770.00 | 5 917.00 | 12 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 596.00 | 84 481.00 | 56 115.00 | 140 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 641.00 | 106 533.00 | 74 108.00 | 180 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 153.00 | | 58 153.00 | 58 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 589.00 | 1 870.00 | 405 719.00 | 407 589.00 |
BZ Autres créances | 105 180.00 | | 105 180.00 | 105 180.00 |
CF Disponibilités | 326 255.00 | | 326 255.00 | 326 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 288.00 | 1 870.00 | 904 418.00 | 906 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 928.00 | 108 403.00 | 978 525.00 | 1 086 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 182 878.00 | 155 062.00 | | 182 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 000.00 | 52 817.00 | | 47 000.00 |
DL TOTAL (I) | 284 879.00 | 262 878.00 | | 284 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 598.00 | 146 462.00 | | 336 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 824.00 | 134 529.00 | | 101 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 446.00 | 116 448.00 | | 248 446.00 |
EA Autres dettes | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 646.00 | 403 895.00 | | 693 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 525.00 | 666 773.00 | | 978 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 984.00 | 403 895.00 | | 404 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 768.00 | | 14 873.00 | 165 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 023.00 | | 10 706.00 | 144 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 184.00 | | 4 167.00 | 7 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 232.00 | 29 301.00 | | 77 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 855.00 | 981.00 | | 12 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 377.00 | 28 320.00 | | 64 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 824.00 | 101 824.00 | | 101 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 669.00 | 122 669.00 | | 122 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
UX Autres créances clients | 405 251.00 | 405 251.00 | | 405 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VB T. V. A. | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
VC Groupe et associés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 598.00 | 47 936.00 | 288 662.00 | 336 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 965.00 | | | 218 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 751.00 | 520 447.00 | 11 305.00 | 531 751.00 |
VW T.V.A. | 86 684.00 | 86 684.00 | | 86 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 646.00 | 404 984.00 | 288 662.00 | 693 646.00 |