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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 363 786.00 | 356 208.00 | 7 578.00 | 363 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 207.00 | 86 370.00 | 4 837.00 | 91 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 969.00 | 444 910.00 | 92 058.00 | 536 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BT Marchandises | 269 425.00 | | 269 425.00 | 269 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BZ Autres créances | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 99 453.00 | | 99 453.00 | 99 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 904.00 | | 486 904.00 | 486 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 874.00 | 444 910.00 | 578 963.00 | 1 023 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
DG Autres réserves | 453 175.00 | 392 375.00 | | 453 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 054.00 | 60 800.00 | | 58 054.00 |
DL TOTAL (I) | 525 806.00 | 467 752.00 | | 525 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 204.00 | 2 754.00 | | 7 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 846.00 | 27 064.00 | | 11 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 105.00 | 27 056.00 | | 34 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 156.00 | 56 875.00 | | 53 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 963.00 | 524 627.00 | | 578 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 391.00 | | 7 809.00 | 545 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 230.00 | 536 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 747.00 | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 482.00 | 457 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 747.00 | | | 82 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 006.00 | | 7 802.00 | 461 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637.00 | | 6.00 | 1 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 932.00 | 5 209.00 | 16 230.00 | 455 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 184.00 | 5 209.00 | 11 482.00 | 451 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VI Groupe et associés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 759.00 | 6 652.00 | 107.00 | 6 759.00 |
VW T.V.A. | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 157.00 | 53 157.00 | | 53 157.00 |