| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 916.00 | 758.00 | 158.00 | 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 424.00 | 69 433.00 | 20 991.00 | 90 424.00 |
040 Immobilisations financières | 116 840.00 | | 116 840.00 | 116 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 181.00 | 70 191.00 | 137 989.00 | 208 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 505.00 | 3 559.00 | 154 946.00 | 158 505.00 |
072 Créances – Autres | 43 405.00 | | 43 405.00 | 43 405.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 443 906.00 | | 443 906.00 | 443 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 646 319.00 | 3 559.00 | 642 760.00 | 646 319.00 |
110 Total général Actif | 854 500.00 | 73 750.00 | 780 750.00 | 854 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 365 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 500 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 747.00 | |
172 Autres dettes | | | 240 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 780 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 692.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 550.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 141.00 | 19 616.00 | 7 525.00 | 27 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 403.00 | 63 201.00 | 16 201.00 | 79 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 301.00 | 83 734.00 | 140 566.00 | 224 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 539.00 | 3 559.00 | 215 980.00 | 219 539.00 |
BZ Autres créances | 65 979.00 | | 65 979.00 | 65 979.00 |
CF Disponibilités | 422 390.00 | | 422 390.00 | 422 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 782.00 | 3 559.00 | 705 223.00 | 708 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 083.00 | 87 293.00 | 845 790.00 | 933 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
CU Autres participations | 116 840.00 | | 116 840.00 | 116 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 533.00 | | | 533.00 |
214 Production vendue de biens – France | 836 192.00 | 742 642.00 | | 836 192.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
222 Production stockée | -637.00 | -64 509.00 | | -637.00 |
230 Autres produits | 3 148.00 | 42.00 | | 3 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 845 963.00 | 678 175.00 | | 845 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 191 373.00 | 183 239.00 | | 191 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 822.00 | -1 523.00 | | 1 822.00 |
242 Autres charges externes. | 188 138.00 | 116 878.00 | | 188 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 840.00 | | | 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 829.00 | 3 312.00 | | 2 829.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -124 041.00 | | | -124 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 076.00 | 180 279.00 | | 185 076.00 |
252 Charges sociales | 79 432.00 | 76 865.00 | | 79 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 926.00 | 11 473.00 | | 10 926.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
262 Autres charges | 1 030.00 | 294.00 | | 1 030.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 664 188.00 | 570 819.00 | | 664 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 181 775.00 | 107 355.00 | | 181 775.00 |
280 Produits financiers | 2 548.00 | 12 490.00 | | 2 548.00 |
290 Produits exceptionnels | | 176.00 | | |
294 Charges financières | 96.00 | 333.00 | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 935.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 52 295.00 | 25 960.00 | | 52 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131 932.00 | 83 794.00 | | 131 932.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 236.00 | | | 135 236.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 051.00 | | | 70 051.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 497 839.00 | | | 497 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 449.00 | | | 84 449.00 |
DL TOTAL (I) | 584 489.00 | | | 584 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 530.00 | | | 228 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 300.00 | | | 261 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 790.00 | | | 845 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 300.00 | | | 261 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 106 840.00 | | | 106 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 489.00 | | | 95 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 693.00 | | | 112 693.00 |
FD Production vendue biens | 715 042.00 | | 715 042.00 | 715 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 042.00 | | 715 042.00 | 715 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 543.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 961.00 | | | 719 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 511.00 | | | 635 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 449.00 | | | 84 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 181.00 | | | 208 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917.00 | | | 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 425.00 | | | 90 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 840.00 | | | 116 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 192.00 | 13 543.00 | | 70 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | 158.00 | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 433.00 | 13 385.00 | | 69 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 530.00 | 228 530.00 | | 228 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 819.00 | 281 655.00 | 4 164.00 | 285 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 301.00 | 261 301.00 | | 261 301.00 |