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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 236.00 | 23 736.00 | 500.00 | 24 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 236.00 | 23 736.00 | 500.00 | 24 236.00 |
060 Stock marchandises | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
072 Créances – Autres | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
084 Disponibilités | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 445.00 | | 36 445.00 | 36 445.00 |
110 Total général Actif | 60 681.00 | 23 736.00 | 36 945.00 | 60 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -27 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 481.00 | 115 274.00 | | 137 481.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 611.00 | 63 056.00 | | 76 611.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 412.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 091.00 | 184 743.00 | | 214 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 445.00 | 64 772.00 | | 85 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 986.00 | -2 334.00 | | -1 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 272.00 | 24 095.00 | | 28 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -433.00 | -1 889.00 | | -433.00 |
242 Autres charges externes. | 51 083.00 | 44 656.00 | | 51 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 848.00 | | | 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | 1 267.00 | | 1 607.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 939.00 | 38 722.00 | | 44 939.00 |
252 Charges sociales | 15 544.00 | 11 782.00 | | 15 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 124.00 | 1 177.00 | | 1 124.00 |
262 Autres charges | 54.00 | -20.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 648.00 | 182 227.00 | | 225 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 556.00 | 2 516.00 | | -11 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
294 Charges financières | 19.00 | 36.00 | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 352.00 | | | 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 109.00 | 2 480.00 | | -4 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 310.00 | | | 42 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |