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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 206.00 | 141.00 | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 153 850.00 | | 153 850.00 | 153 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 314.00 | 76 755.00 | 63 559.00 | 140 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 265.00 | 79 712.00 | 217 553.00 | 297 265.00 |
BN En cours de production de biens | 560 967.00 | | 560 967.00 | 560 967.00 |
BT Marchandises | 2 348 638.00 | | 2 348 638.00 | 2 348 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 988.00 | 316.00 | 1 547 672.00 | 1 547 988.00 |
BZ Autres créances | 72 581.00 | | 72 581.00 | 72 581.00 |
CF Disponibilités | 921 270.00 | | 921 270.00 | 921 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 457 282.00 | 316.00 | 5 456 966.00 | 5 457 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 754 546.00 | 80 028.00 | 5 674 519.00 | 5 754 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 663 891.00 | 2 469 307.00 | | 2 663 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 913.00 | 694 583.00 | | 890 913.00 |
DL TOTAL (I) | 3 664 803.00 | 3 273 891.00 | | 3 664 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 889.00 | 540 794.00 | | 119 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 600.00 | 383 617.00 | | 7 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 733.00 | 516 814.00 | | 1 513 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 460.00 | 151 773.00 | | 260 460.00 |
EA Autres dettes | 108 033.00 | 79 833.00 | | 108 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 715.00 | 1 672 830.00 | | 2 009 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 674 519.00 | 4 946 721.00 | | 5 674 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 403.00 | 1 553 003.00 | | 1 965 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 309 579.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 681 372.00 | 327 298.00 | 15 008 670.00 | 14 681 372.00 |
FG Production vendue services | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 683 103.00 | 327 298.00 | 15 010 401.00 | 14 683 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 031 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 537 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 551 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 937 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 746 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 285 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 254 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 444.00 | 18 045.00 | | 21 444.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 408.00 | 86 851.00 | | 83 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074.00 | 6 652.00 | | 1 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074.00 | 16 152.00 | | 1 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 765.00 | 450.00 | | 3 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 765.00 | 698.00 | | 3 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 691.00 | 15 454.00 | | -2 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 609.00 | 297 247.00 | | 360 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 033 518.00 | 16 039 069.00 | | 15 033 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 142 605.00 | 15 344 486.00 | | 14 142 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 913.00 | 694 583.00 | | 890 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 187.00 | 36 864.00 | | 58 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 373.00 | | 1 850.00 | 301 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 958.00 | 297 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 958.00 | 141 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 500.00 | | 700.00 | 155 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 873.00 | | 1 150.00 | 145 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 377.00 | 17 293.00 | 5 958.00 | 68 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 556.00 | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 727.00 | 16 737.00 | 5 958.00 | 66 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 733.00 | 1 513 733.00 | | 1 513 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 592.00 | 45 592.00 | | 45 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 462.00 | 55 462.00 | | 55 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 581.00 | 78 581.00 | | 78 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 033.00 | 108 033.00 | | 108 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 567.00 | 1 547 567.00 | | 1 547 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 72 275.00 | 72 275.00 | | 72 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 889.00 | 75 577.00 | 44 312.00 | 119 889.00 |
VI Groupe et associés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 262.00 | | | 111 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 406.00 | 1 626 406.00 | | 1 626 406.00 |
VW T.V.A. | 69 185.00 | 69 185.00 | | 69 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 715.00 | 1 965 403.00 | 44 312.00 | 2 009 715.00 |