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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 444.00 | 14 440.00 | 9 003.00 | 23 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 444.00 | 215 440.00 | 278 003.00 | 493 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BZ Autres créances | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 158.00 | 215 440.00 | 285 718.00 | 501 158.00 |
CU Autres participations | 470 000.00 | 201 000.00 | 269 000.00 | 470 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
DL TOTAL (I) | 123 107.00 | | | 123 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 352.00 | | | 40 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 036.00 | | | 104 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 610.00 | | | 162 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 718.00 | | | 285 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 610.00 | | | 162 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 495.00 | | 50 495.00 | 50 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 495.00 | | 50 495.00 | 50 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270.00 | | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | | | -382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 497.00 | | | 50 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 082.00 | | | 37 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 444.00 | | | 493 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 071.00 | 2 368.00 | | 12 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 071.00 | 2 368.00 | | 12 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | | | 233.00 |
VC Groupe et associés | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VI Groupe et associés | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VW T.V.A. | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 610.00 | 162 610.00 | | 162 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
ST Autres comptes | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43.00 | | | 43.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 941.00 | | | 10 941.00 |