| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 251.00 | 147 005.00 | 14 245.00 | 161 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 758.00 | 1 269 205.00 | 69 552.00 | 1 338 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 400.00 | | 245 400.00 | 245 400.00 |
BZ Autres créances | 73 473.00 | | 73 473.00 | 73 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 061.00 | 20 957.00 | 3 104.00 | 24 061.00 |
CF Disponibilités | 2 058 414.00 | | 2 058 414.00 | 2 058 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 245.00 | 20 957.00 | 2 398 288.00 | 2 419 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 758 004.00 | 1 290 163.00 | 2 467 841.00 | 3 758 004.00 |
CU Autres participations | 1 146 353.00 | 1 121 850.00 | 24 503.00 | 1 146 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 495.00 | 411 495.00 | | 411 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 999.00 | 41 999.00 | | 41 999.00 |
DH Report à nouveau | 615 252.00 | 581 412.00 | | 615 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 086.00 | 33 840.00 | | 308 086.00 |
DK Provisions réglementées | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 353.00 | 1 093 266.00 | | 1 401 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 390.00 | 447 902.00 | | 360 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 725.00 | 98 532.00 | | 44 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 118.00 | 292 117.00 | | 503 118.00 |
EA Autres dettes | 82 779.00 | 5 215.00 | | 82 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 474.00 | 86 269.00 | | 75 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 487.00 | 930 036.00 | | 1 066 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 841.00 | 2 023 303.00 | | 2 467 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 568.00 | 930 036.00 | | 785 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 942.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 869 675.00 | 96 198.00 | 2 965 873.00 | 2 869 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 869 675.00 | 96 198.00 | 2 965 873.00 | 2 869 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 991 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 096.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 773.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 971.00 | 18 560.00 | | 24 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 435.00 | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 3 442.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -3 442.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 870.00 | 15 484.00 | | 113 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015 139.00 | 1 894 932.00 | | 3 015 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 707 052.00 | 1 861 092.00 | | 2 707 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 086.00 | 33 840.00 | | 308 086.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 293.00 | 7 990.00 | | 5 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 391.00 | | 7 585.00 | 1 331 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218.00 | 1 338 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218.00 | 161 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 188.00 | | 7 281.00 | 154 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177 202.00 | | 304.00 | 1 177 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 127.00 | 9 096.00 | 218.00 | 138 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 127.00 | 9 096.00 | 218.00 | 138 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 350.00 | | | 350.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 957.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 122 200.00 | 20 957.00 | | 1 122 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 146 703.00 | 20 957.00 | | 1 146 703.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 957.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 725.00 | 44 725.00 | | 44 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 129.00 | 62 129.00 | | 62 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 510.00 | 223 510.00 | | 223 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 384.00 | 98 384.00 | | 98 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 779.00 | 82 779.00 | | 82 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 474.00 | 75 474.00 | | 75 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
UX Autres créances clients | 245 400.00 | 245 400.00 | | 245 400.00 |
VB T. V. A. | 73 473.00 | 73 473.00 | | 73 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 390.00 | 79 471.00 | 280 919.00 | 360 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 570.00 | | | 86 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 990.00 | 77 990.00 | | 77 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 923.00 | 367 923.00 | | 367 923.00 |
VW T.V.A. | 41 103.00 | 41 103.00 | | 41 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 487.00 | 785 568.00 | 280 919.00 | 1 066 487.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 456.00 | | | 62 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 568 573.00 | | | 568 573.00 |
ST Autres comptes | 321 644.00 | | | 321 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 360.00 | | | 166 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 654.00 | | | 64 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 594 781.00 | | | 594 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 402.00 | | | 152 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 076 890.00 | | | 1 076 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |