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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
040 Immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 636.00 | 17 386.00 | 40 250.00 | 57 636.00 |
060 Stock marchandises | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
072 Créances – Autres | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
084 Disponibilités | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
088 Caisse | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
110 Total général Actif | 63 367.00 | 17 386.00 | 45 981.00 | 63 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 952.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 517.00 | 2 682.00 | | 3 517.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 46 713.00 | | | 46 713.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 713.00 | 50 318.00 | | 46 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 230.00 | 53 000.00 | | 50 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 461.00 | | | 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -773.00 | 1 293.00 | | -773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 062.00 | 7 585.00 | | 6 062.00 |
242 Autres charges externes. | 26 217.00 | 30 009.00 | | 26 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | 1 566.00 | | 1 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | 15 041.00 | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | 2 058.00 | 2 225.00 | | 2 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 108.00 | 207.00 | | 108.00 |
262 Autres charges | | 326.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 52 257.00 | 58 252.00 | | 52 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 027.00 | -5 252.00 | | -2 027.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 699.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 027.00 | -5 951.00 | | -2 027.00 |