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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 331.00 | 9 105.00 | 226.00 | 9 331.00 |
AH Fonds commercial | 263 900.00 | | 263 900.00 | 263 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 643.00 | 273 380.00 | 39 263.00 | 312 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 130.00 | 323 741.00 | 303 389.00 | 627 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 681.00 | | 57 681.00 | 57 681.00 |
BN En cours de production de biens | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 883.00 | 71 327.00 | 158 556.00 | 229 883.00 |
BZ Autres créances | 33 563.00 | | 33 563.00 | 33 563.00 |
CF Disponibilités | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 346.00 | 71 327.00 | 302 019.00 | 373 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 476.00 | 395 068.00 | 605 408.00 | 1 000 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 647.00 | -40 363.00 | | -194 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 634.00 | -154 284.00 | | -249 634.00 |
DL TOTAL (I) | -290 281.00 | -40 647.00 | | -290 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 947.00 | 153 228.00 | | 219 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 867.00 | 328 791.00 | | 329 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 925.00 | 174 677.00 | | 143 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 239.00 | 115 809.00 | | 114 239.00 |
EA Autres dettes | 7 213.00 | 1 268.00 | | 7 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 497.00 | 129 358.00 | | 80 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 689.00 | 903 131.00 | | 895 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 408.00 | 862 484.00 | | 605 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 304.00 | 1 933.00 | 705 237.00 | 703 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 304.00 | 1 933.00 | 705 237.00 | 703 304.00 |
FM Production stockée | | | -19 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 830.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 617.00 | 178.00 | | 10 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 617.00 | 178.00 | | 40 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 922.00 | 55.00 | | 75 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 497.00 | | | 66 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 153.00 | 55.00 | | 163 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 536.00 | 124.00 | | -122 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 031.00 | 891 939.00 | | 784 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 665.00 | 1 046 224.00 | | 1 033 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 634.00 | -154 284.00 | | -249 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 758.00 | 20 625.00 | | 68 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 603.00 | | | 672 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 473.00 | 627 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 473.00 | 353 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 231.00 | | | 273 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 372.00 | | | 399 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 305.00 | 15 176.00 | 24 740.00 | 333 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 855.00 | 250.00 | | 8 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 450.00 | 14 926.00 | 24 740.00 | 324 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 830.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 66 498.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 830.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 71 327.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 830.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 925.00 | 143 925.00 | | 143 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 525.00 | 69 525.00 | | 69 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 497.00 | 80 497.00 | | 80 497.00 |
UX Autres créances clients | 141 547.00 | 141 547.00 | | 141 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 336.00 | 88 336.00 | | 88 336.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 978.00 | 78 978.00 | | 78 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 969.00 | 128 585.00 | 12 384.00 | 140 969.00 |
VI Groupe et associés | 329 825.00 | | 329 825.00 | 329 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
VP Divers | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 980.00 | 273 980.00 | | 273 980.00 |
VW T.V.A. | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 689.00 | 553 481.00 | 342 209.00 | 895 689.00 |