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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 405.00 | 1 415.00 | 989.00 | 2 405.00 |
040 Immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 531.00 | 2 265.00 | 51 265.00 | 53 531.00 |
072 Créances – Autres | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
084 Disponibilités | 87 160.00 | | 87 160.00 | 87 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 844.00 | | 89 844.00 | 89 844.00 |
110 Total général Actif | 143 375.00 | 2 265.00 | 141 110.00 | 143 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
242 Autres charges externes. | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 321.00 | | | 321.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 763.00 | | | 52 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 015.00 | | | -33 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 015.00 | | | -33 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 782.00 | | | 782.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 742.00 | | | 52 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 788.00 | | | 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 781.00 | | | 781.00 |