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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 234.00 | | 121 234.00 | 121 234.00 |
AP Constructions | 168 972.00 | 100 122.00 | 68 850.00 | 168 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 742.00 | 323 059.00 | 113 684.00 | 436 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 116.00 | 700 673.00 | 388 443.00 | 1 089 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 064.00 | 1 123 854.00 | 692 210.00 | 1 816 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BT Marchandises | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 130.00 | 9 115.00 | 161 015.00 | 170 130.00 |
BZ Autres créances | 125 335.00 | | 125 335.00 | 125 335.00 |
CF Disponibilités | 45 567.00 | | 45 567.00 | 45 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 494.00 | 9 115.00 | 358 379.00 | 367 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 558.00 | 1 132 969.00 | 1 050 589.00 | 2 183 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
DG Autres réserves | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
DL TOTAL (I) | 530 633.00 | | | 530 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 330.00 | | | 115 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 937.00 | | | 245 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 817.00 | | | 125 817.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | | | 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 956.00 | | | 519 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 589.00 | | | 1 050 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 956.00 | | | 519 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 212.00 | 104 871.00 | 34 229.00 | 1 053 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 212.00 | 104 871.00 | 34 229.00 | 1 053 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 372.00 | 9 115.00 | 38 372.00 | 38 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 372.00 | 9 115.00 | 38 372.00 | 38 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 372.00 | 9 115.00 | 38 372.00 | 38 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 330.00 | 115 330.00 | | 115 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 937.00 | 245 937.00 | | 245 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 817.00 | 125 817.00 | | 125 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 345.00 | 320 345.00 | | 320 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 345.00 | 320 345.00 | | 320 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 956.00 | 519 956.00 | | 519 956.00 |