| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 253.00 | 32 978.00 | 11 275.00 | 44 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 253.00 | 32 978.00 | 98 275.00 | 131 253.00 |
060 Stock marchandises | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
072 Créances – Autres | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
084 Disponibilités | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
110 Total général Actif | 146 170.00 | 32 978.00 | 113 192.00 | 146 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 314.00 | 107 053.00 | | 91 314.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 558.00 | 14 212.00 | | 14 558.00 |
230 Autres produits | 275.00 | 853.00 | | 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 147.00 | 122 118.00 | | 106 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 387.00 | 39 160.00 | | 41 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 860.00 | 1 204.00 | | 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52.00 | 64.00 | | 52.00 |
242 Autres charges externes. | 45 149.00 | 36 880.00 | | 45 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 934.00 | | | 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 129.00 | 1 350.00 | | 1 129.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 251.00 | 25 406.00 | | 3 251.00 |
252 Charges sociales | 2 779.00 | 12 010.00 | | 2 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 185.00 | 5 020.00 | | 4 185.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 798.00 | 121 094.00 | | 98 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 349.00 | 1 024.00 | | 7 349.00 |
294 Charges financières | 289.00 | 336.00 | | 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 103.00 | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 930.00 | 585.00 | | 930.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 124.00 | | | 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 253.00 | | | 131 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124.00 | | | 124.00 |