| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 863.00 | 6 399.00 | 21 464.00 | 27 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 189.00 | | 117 189.00 | 117 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 253.00 | 6 399.00 | 138 854.00 | 145 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
BZ Autres créances | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CF Disponibilités | 68 422.00 | | 68 422.00 | 68 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 961.00 | | 137 961.00 | 137 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 213.00 | 6 399.00 | 276 814.00 | 283 213.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 89 983.00 | 89 983.00 | | 89 983.00 |
DH Report à nouveau | -40 518.00 | -146 905.00 | | -40 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 071.00 | 106 387.00 | | 17 071.00 |
DL TOTAL (I) | 171 535.00 | 154 465.00 | | 171 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 119.00 | 85 997.00 | | 56 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 742.00 | 39 100.00 | | 7 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 406.00 | 17 205.00 | | 15 406.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 1 363.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 279.00 | 169 664.00 | | 105 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 814.00 | 324 129.00 | | 276 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 355.00 | 113 676.00 | | 64 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 93.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 345.00 | | 106 345.00 | 106 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 345.00 | | 106 345.00 | 106 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 783.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 829.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 395.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 395.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 915.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94 639.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 244.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | 744.00 | | 2 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 366.00 | 277 029.00 | | 107 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 295.00 | 170 642.00 | | 90 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 071.00 | 106 387.00 | | 17 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 337.00 | | 135 619.00 | 34 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 704.00 | 145 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 192.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 512.00 | 27 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 095.00 | | 18 280.00 | 34 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 117 339.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 319.00 | 4 783.00 | 24 704.00 | 26 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 127.00 | 4 783.00 | 24 512.00 | 26 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 189.00 | | | 117 189.00 |
UX Autres créances clients | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
VB T. V. A. | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 119.00 | 15 195.00 | 40 924.00 | 56 119.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 728.00 | 69 539.00 | 117 189.00 | 186 728.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 279.00 | 64 355.00 | 40 924.00 | 105 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | 1.00 | | 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 686.00 | 8 479.00 | | 6 686.00 |
ST Autres comptes | 32 457.00 | 22 461.00 | | 32 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 374.00 | 6 004.00 | | 11 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 677.00 | 29 155.00 | | 13 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 003.00 | 1 844.00 | | 2 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 156.00 | 1 845.00 | | 2 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 583.00 | 29 469.00 | | 28 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 971.00 | 8 679.00 | | 14 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 195.00 | 66 098.00 | | 64 195.00 |