| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 637.00 | 20 328.00 | 2 309.00 | 22 637.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 50 621.00 | 35 394.00 | 15 227.00 | 50 621.00 |
AP Constructions | 311 227.00 | 291 658.00 | 19 569.00 | 311 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 597.00 | 168 102.00 | 27 494.00 | 195 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 208.00 | 234 104.00 | 131 104.00 | 365 208.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 945.00 | 749 585.00 | 218 360.00 | 967 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
BT Marchandises | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 333.00 | 122 761.00 | 812 572.00 | 935 333.00 |
BZ Autres créances | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 113.00 | | 121 113.00 | 121 113.00 |
CF Disponibilités | 650 413.00 | | 650 413.00 | 650 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 986.00 | 122 761.00 | 1 712 225.00 | 1 834 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 931.00 | 872 346.00 | 1 930 585.00 | 2 802 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 164.00 | | | 146 164.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 834 695.00 | 838 934.00 | | 834 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 267.00 | 135 761.00 | | 141 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 241.00 | 4 962.00 | | 3 241.00 |
DL TOTAL (I) | 983 603.00 | 984 057.00 | | 983 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 910.00 | 247 067.00 | | 181 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 980.00 | 577 792.00 | | 552 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 476.00 | 210 657.00 | | 206 476.00 |
EA Autres dettes | 3 374.00 | 453.00 | | 3 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 982.00 | 1 037 769.00 | | 946 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 585.00 | 2 021 825.00 | | 1 930 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 957.00 | 877 471.00 | | 825 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 027 785.00 | -736 836.00 | 10 290 949.00 | 11 027 785.00 |
FG Production vendue services | 63 021.00 | | 63 021.00 | 63 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 090 806.00 | -736 836.00 | 10 353 970.00 | 11 090 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 445 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 829 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 147.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 324 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 351.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 182.00 | 57 106.00 | | 60 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 221.00 | 218 721.00 | | 188 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 221.00 | 218 721.00 | | 188 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 338.00 | 25.00 | | 14 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 315.00 | 128 221.00 | | 115 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 653.00 | 128 246.00 | | 129 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 568.00 | 90 475.00 | | 58 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 013.00 | 44 435.00 | | 40 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 638 327.00 | 10 627 718.00 | | 10 638 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 497 060.00 | 10 491 957.00 | | 10 497 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 267.00 | 135 761.00 | | 141 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 158.00 | 47 545.00 | | 72 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 245.00 | | 75 288.00 | 1 101 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 588.00 | 967 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 588.00 | 922 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 936.00 | | 70 304.00 | 1 060 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 672.00 | | 4 984.00 | 12 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 061.00 | 72 982.00 | 62 457.00 | 739 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 872.00 | 3 456.00 | | 16 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 189.00 | 69 526.00 | 62 457.00 | 722 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 359.00 | 29 147.00 | 10 745.00 | 104 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 359.00 | 29 147.00 | 10 745.00 | 104 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 359.00 | 29 147.00 | 10 745.00 | 104 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 147.00 | 10 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 980.00 | 552 980.00 | | 552 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 897.00 | 97 897.00 | | 97 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 359.00 | 89 359.00 | | 89 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
UP Prêts | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
UX Autres créances clients | 789 169.00 | 789 169.00 | | 789 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 164.00 | | 146 164.00 | 146 164.00 |
VB T. V. A. | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 910.00 | 60 885.00 | 121 025.00 | 181 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 099.00 | | | 55 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 271.00 | | | 120 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 222.00 | 832 603.00 | 163 619.00 | 996 222.00 |
VW T.V.A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 982.00 | 825 957.00 | 121 025.00 | 946 982.00 |