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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 157.00 | 53 547.00 | 98 610.00 | 152 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 021.00 | 54 152.00 | 185 869.00 | 240 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 421.00 | | 264 421.00 | 264 421.00 |
BZ Autres créances | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CF Disponibilités | 296 738.00 | | 296 738.00 | 296 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 277.00 | | 569 277.00 | 569 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 298.00 | 54 152.00 | 755 145.00 | 809 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 245 258.00 | 188 890.00 | | 245 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 395.00 | 56 368.00 | | 115 395.00 |
DL TOTAL (I) | 366 152.00 | 250 758.00 | | 366 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 352.00 | 27 765.00 | | 87 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 2 054.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 785.00 | 10 247.00 | | 13 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 321.00 | 145 638.00 | | 253 321.00 |
EA Autres dettes | 34 376.00 | 19 834.00 | | 34 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 993.00 | 205 537.00 | | 388 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 145.00 | 456 295.00 | | 755 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 453.00 | 187 984.00 | | 325 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 868.00 | | 96 553.00 | 153 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 400.00 | 240 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 400.00 | 152 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 605.00 | | | 86 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 004.00 | | 96 553.00 | 66 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 600.00 | 26 433.00 | 1 881.00 | 29 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 995.00 | 26 433.00 | 1 881.00 | 28 995.00 |