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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 121.00 | 87 290.00 | 46 830.00 | 134 121.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 371.00 | 87 290.00 | 120 080.00 | 207 371.00 |
060 Stock marchandises | 279 024.00 | 15 122.00 | 263 902.00 | 279 024.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 425.00 | | 143 425.00 | 143 425.00 |
072 Créances – Autres | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 257 118.00 | | 257 118.00 | 257 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 724 909.00 | 15 122.00 | 709 787.00 | 724 909.00 |
110 Total général Actif | 932 280.00 | 102 412.00 | 829 867.00 | 932 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 278 095.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 512 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 829 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 687.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 540.00 | | | 540.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 020.00 | | | 203 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 265.00 | | | 88 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 790.00 | | | 59 790.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 122.00 | | | 15 122.00 |