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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 947.00 | 14 168.00 | 1 779.00 | 15 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 318.00 | 21 812.00 | 17 506.00 | 39 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 622.00 | 36 975.00 | 54 647.00 | 91 622.00 |
BT Marchandises | 33 271.00 | | 33 271.00 | 33 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BZ Autres créances | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 067.00 | | 40 067.00 | 40 067.00 |
CF Disponibilités | 96 909.00 | | 96 909.00 | 96 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 298.00 | | 191 298.00 | 191 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 920.00 | 36 975.00 | 245 945.00 | 282 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 061.00 | 28 087.00 | | 34 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183.00 | 5 974.00 | | -183.00 |
DL TOTAL (I) | 77 878.00 | 78 061.00 | | 77 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 057.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 039.00 | 108 692.00 | | 116 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 725.00 | 116 039.00 | | 119 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 660.00 | 17 327.00 | | 30 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 418.00 | 3 983.00 | | 15 418.00 |
EA Autres dettes | 2 264.00 | 264.00 | | 2 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 067.00 | 140 671.00 | | 168 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 945.00 | 218 731.00 | | 245 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 822.00 | | 1 800.00 | 89 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 265.00 | | 1 800.00 | 55 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 164.00 | 6 811.00 | | 30 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 169.00 | 6 811.00 | | 29 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
UX Autres créances clients | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VB T. V. A. | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VI Groupe et associés | 119 725.00 | 119 725.00 | | 119 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 613.00 | 21 051.00 | 3 562.00 | 24 613.00 |
VW T.V.A. | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 067.00 | 168 067.00 | | 168 067.00 |