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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 015.00 | 67 189.00 | 97 826.00 | 165 015.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 940.00 | 67 189.00 | 157 751.00 | 224 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 825.00 | 87 759.00 | 451 066.00 | 538 825.00 |
BZ Autres créances | 70 324.00 | | 70 324.00 | 70 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 387 029.00 | | 387 029.00 | 387 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 976.00 | 87 759.00 | 1 045 217.00 | 1 132 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 916.00 | 154 948.00 | 1 202 968.00 | 1 357 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
CU Autres participations | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 355 730.00 | 263 071.00 | | 355 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 719.00 | 92 658.00 | | 110 719.00 |
DL TOTAL (I) | 510 449.00 | 399 730.00 | | 510 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 385.00 | | | 39 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 107.00 | 113 850.00 | | 138 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 046.00 | 17 239.00 | | 43 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 231.00 | 220 602.00 | | 346 231.00 |
EA Autres dettes | 10 576.00 | 7 765.00 | | 10 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 175.00 | 68 272.00 | | 115 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 519.00 | 427 728.00 | | 692 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 968.00 | 827 458.00 | | 1 202 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 519.00 | 427 728.00 | | 692 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 238 176.00 | | 1 238 176.00 | 1 238 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 176.00 | | 1 238 176.00 | 1 238 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 469.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 174.00 | 232.00 | | 5 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 174.00 | 232.00 | | 5 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | 8 651.00 | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | 8 651.00 | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 214.00 | -8 419.00 | | 4 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 295.00 | 24 219.00 | | 31 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 731.00 | 1 010 216.00 | | 1 254 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 012.00 | 917 557.00 | | 1 144 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 719.00 | 92 658.00 | | 110 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 191.00 | | 83 322.00 | 155 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 814.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 814.00 | 36 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 573.00 | 224 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 060.00 | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 165 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 881.00 | | 60 833.00 | 104 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | 22 489.00 | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 291.00 | 7 657.00 | 11 759.00 | 71 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 231.00 | 7 657.00 | 699.00 | 60 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 289.00 | 37 319.00 | 1 850.00 | 52 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 289.00 | 37 319.00 | 1 850.00 | 52 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 289.00 | 37 319.00 | 1 850.00 | 52 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 046.00 | 43 046.00 | | 43 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 572.00 | 90 572.00 | | 90 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 721.00 | 143 721.00 | | 143 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 175.00 | 115 175.00 | | 115 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
UX Autres créances clients | 495 978.00 | | | 495 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 847.00 | | | 42 847.00 |
VB T. V. A. | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VC Groupe et associés | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 385.00 | 39 385.00 | | 39 385.00 |
VI Groupe et associés | 138 107.00 | 138 107.00 | | 138 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 832.00 | | | 41 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VP Divers | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 232.00 | 647 232.00 | | 647 232.00 |
VW T.V.A. | 109 518.00 | 109 518.00 | | 109 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 519.00 | 692 519.00 | | 692 519.00 |