| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
AN Terrains | 497 008.00 | 313 615.00 | 183 392.00 | 497 008.00 |
AP Constructions | 457 781.00 | 130 814.00 | 326 966.00 | 457 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 830.00 | 585 921.00 | 251 908.00 | 837 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 669.00 | 410 911.00 | 399 758.00 | 810 669.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 99 024.00 | | 99 024.00 | 99 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 526.00 | 1 449 473.00 | 1 261 050.00 | 2 710 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 736.00 | | 45 736.00 | 45 736.00 |
BT Marchandises | 1 594 128.00 | | 1 594 128.00 | 1 594 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 154 069.00 | | 2 154 069.00 | 2 154 069.00 |
BZ Autres créances | 447 316.00 | | 447 316.00 | 447 316.00 |
CF Disponibilités | 89 592.00 | | 89 592.00 | 89 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 266.00 | | 309 266.00 | 309 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 641 370.00 | | 4 641 370.00 | 4 641 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 351 897.00 | 1 449 476.00 | 5 902 421.00 | 7 351 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 678 730.00 | 586 366.00 | | 678 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 421.00 | 92 364.00 | | 122 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 344.00 | | |
DL TOTAL (I) | 911 151.00 | 791 074.00 | | 911 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539 535.00 | 1 483 069.00 | | 1 539 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 705.00 | 509 982.00 | | 189 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 270.00 | 1 538 946.00 | | 1 681 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 414.00 | 635 114.00 | | 977 414.00 |
EA Autres dettes | 503 343.00 | 617 006.00 | | 503 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 991 269.00 | 4 884 119.00 | | 4 991 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 902 421.00 | 5 675 194.00 | | 5 902 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 705.00 | | | 189 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 855.00 | | 69 855.00 | 69 855.00 |
FD Production vendue biens | 3 095 615.00 | 1 004 745.00 | 4 100 360.00 | 3 095 615.00 |
FG Production vendue services | 4 371 264.00 | 169 987.00 | 4 541 251.00 | 4 371 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 536 735.00 | 1 174 732.00 | 8 711 467.00 | 7 536 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 903 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -607 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 063 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 465.00 | |
GE Autres charges | | | 25 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 009 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 752 344.00 | 112 603.00 | | 752 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752 344.00 | 112 603.00 | | 752 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 067.00 | 10 116.00 | | 11 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458 347.00 | 71 938.00 | | 458 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 415.00 | 82 054.00 | | 469 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 928.00 | 30 548.00 | | 282 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 187.00 | 15 124.00 | | 34 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 655 766.00 | 6 332 054.00 | | 9 655 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 533 343.00 | 6 239 689.00 | | 9 533 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 421.00 | 92 364.00 | | 122 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 212 638.00 | 655 844.00 | | 1 212 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 537.00 | | 788 426.00 | 2 395 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 436.00 | 2 710 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473 436.00 | 2 603 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 313 793.00 | | 762 932.00 | 2 313 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 531.00 | | 25 493.00 | 73 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 270.00 | 1 681 270.00 | | 1 681 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 166.00 | 287 166.00 | | 287 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 220.00 | 328 220.00 | | 328 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 343.00 | 503 343.00 | | 503 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 024.00 | 99 024.00 | | 99 024.00 |
UX Autres créances clients | 2 154 069.00 | 2 154 069.00 | | 2 154 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 303 318.00 | 303 318.00 | | 303 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 712.00 | 199 712.00 | | 199 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 823.00 | 192 240.00 | 1 147 583.00 | 1 339 823.00 |
VI Groupe et associés | 189 705.00 | 189 705.00 | | 189 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 683.00 | | | 100 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 348.00 | | | 236 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 736.00 | 70 736.00 | | 70 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 296.00 | 132 296.00 | | 132 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 266.00 | 309 266.00 | | 309 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 009 676.00 | 3 009 676.00 | | 3 009 676.00 |
VW T.V.A. | 271 724.00 | 271 724.00 | | 271 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 891 269.00 | 3 743 685.00 | 1 147 583.00 | 4 891 269.00 |