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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 859.00 | 43 686.00 | 26 172.00 | 69 859.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 009.00 | 43 686.00 | 26 322.00 | 70 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
060 Stock marchandises | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
072 Créances – Autres | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
084 Disponibilités | 38 635.00 | | 38 635.00 | 38 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 427.00 | | 49 427.00 | 49 427.00 |
110 Total général Actif | 119 435.00 | 43 686.00 | 75 749.00 | 119 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 955.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 226.00 | 219 402.00 | | 230 226.00 |
230 Autres produits | 69.00 | 7 318.00 | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 295.00 | 226 720.00 | | 230 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 812.00 | 112 191.00 | | 109 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 720.00 | -3 604.00 | | -3 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 877.00 | 2 355.00 | | 3 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -866.00 | 4 691.00 | | -866.00 |
242 Autres charges externes. | 51 387.00 | 47 918.00 | | 51 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 228.00 | | | 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | 1 891.00 | | 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 238.00 | 44 233.00 | | 45 238.00 |
252 Charges sociales | 3 051.00 | 2 407.00 | | 3 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 945.00 | 9 965.00 | | 8 945.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 19.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 407.00 | 222 066.00 | | 218 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 888.00 | 4 654.00 | | 11 888.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | 8 230.00 | | 6 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 486.00 | 456.00 | | 3 486.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 1 130.00 | | 1 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 196.00 | 11 298.00 | | 13 196.00 |