| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 828.00 | | 65 828.00 | 65 828.00 |
AP Constructions | 7 096 507.00 | 2 839 260.00 | 4 257 247.00 | 7 096 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 008 199.00 | 14 621 592.00 | 9 386 607.00 | 24 008 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 383 416.00 | 6 485 285.00 | 6 898 131.00 | 13 383 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 342 413.00 | | 342 413.00 | 342 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 896 363.00 | 23 946 137.00 | 20 950 226.00 | 44 896 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 730.00 | | 649 730.00 | 649 730.00 |
BZ Autres créances | 3 471 319.00 | | 3 471 319.00 | 3 471 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 121 049.00 | | 4 121 049.00 | 4 121 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 017 411.00 | 23 946 137.00 | 25 071 275.00 | 49 017 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 98 849.00 | 212 236.00 | | 98 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 444.00 | 186 613.00 | | 168 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 949 594.00 | 2 278 795.00 | | 3 949 594.00 |
DL TOTAL (I) | 4 224 387.00 | 2 685 144.00 | | 4 224 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 117 799.00 | 22 155 811.00 | | 20 117 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 420.00 | 18 168.00 | | 65 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 339.00 | 136 006.00 | | 278 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380 409.00 | 26 629.00 | | 380 409.00 |
EA Autres dettes | 4 921.00 | 52 848.00 | | 4 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 846 888.00 | 22 389 462.00 | | 20 846 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 071 275.00 | 25 074 607.00 | | 25 071 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 946 204.00 | | 2 946 204.00 | 2 946 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 946 204.00 | | 2 946 204.00 | 2 946 204.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 946 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 935 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973 505.00 | 3 111 825.00 | | 2 973 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 061.00 | 2 925 212.00 | | 2 805 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 444.00 | 186 613.00 | | 168 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 534 532.00 | | 416 248.00 | 44 534 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 419.00 | | 44 896 362.00 | 54 419.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 419.00 | | 44 896 362.00 | 54 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 534 533.00 | | 416 248.00 | 44 534 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 010 338.00 | 1 935 798.00 | | 22 010 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 010 338.00 | 1 935 798.00 | | 22 010 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 438 330.00 | 1 644 212.00 | 6 470 588.00 | 19 438 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 420.00 | 65 420.00 | | 65 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380 409.00 | 380 409.00 | | 380 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
UX Autres créances clients | 649 730.00 | 649 730.00 | | 649 730.00 |
VB T. V. A. | 73 620.00 | 73 620.00 | | 73 620.00 |
VI Groupe et associés | 679 469.00 | 679 469.00 | | 679 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 617 647.00 | | | 1 617 647.00 |
VP Divers | 3 397 699.00 | 3 397 699.00 | | 3 397 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 121 049.00 | 4 121 049.00 | | 4 121 049.00 |
VW T.V.A. | 278 339.00 | 278 339.00 | | 278 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 846 888.00 | 3 052 770.00 | 6 470 588.00 | 20 846 888.00 |