| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 637 746.00 | | 637 746.00 | 637 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 507.00 | 64 109.00 | 8 398.00 | 72 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 995.00 | 165 228.00 | 107 766.00 | 272 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 858.00 | 229 932.00 | 780 926.00 | 1 010 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 198.00 | | 66 198.00 | 66 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BZ Autres créances | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
CF Disponibilités | 298 021.00 | | 298 021.00 | 298 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 994.00 | | 395 994.00 | 395 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 852.00 | 229 932.00 | 1 176 920.00 | 1 406 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 161 736.00 | 299 518.00 | | 161 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 595.00 | -137 781.00 | | -19 595.00 |
DL TOTAL (I) | 150 392.00 | 169 986.00 | | 150 392.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 282.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 282.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 666.00 | 456 832.00 | | 397 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 461.00 | 16 640.00 | | 93 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 091.00 | 134 812.00 | | 208 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 466.00 | 124 178.00 | | 167 466.00 |
EA Autres dettes | 159 843.00 | 41 535.00 | | 159 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 026 528.00 | 777 407.00 | | 1 026 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 920.00 | 972 675.00 | | 1 176 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 936.00 | 363 134.00 | | 509 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 134.00 | 13 133.00 | | 12 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 748.00 | | 951 748.00 | 951 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 748.00 | | 951 748.00 | 951 748.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 870.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 34 382.00 | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 102.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 409.00 | 1 553.00 | | 1 409.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 690.00 | 1 553.00 | | 26 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 972.00 | 8 031.00 | | 53 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 972.00 | 33 313.00 | | 53 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 281.00 | -31 760.00 | | -27 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 422.00 | 745 430.00 | | 1 057 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 016.00 | 883 211.00 | | 1 077 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 595.00 | -137 781.00 | | -19 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 461.00 | 2 400.00 | 1 061.00 | 3 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 091.00 | 208 091.00 | | 208 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 559.00 | 80 559.00 | | 80 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 133.00 | 62 133.00 | | 62 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 843.00 | 22 016.00 | 137 827.00 | 159 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 666.00 | 109 963.00 | 270 914.00 | 397 666.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 347.00 | | | 61 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 774.00 | 31 774.00 | 27 000.00 | 58 774.00 |
VW T.V.A. | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 527.00 | 509 936.00 | 499 802.00 | 1 026 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
ST Autres comptes | 93 407.00 | | | 93 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 799.00 | | | 147 799.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 941.00 | | | 31 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 158.00 | | | 134 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 841.00 | | | 90 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 568.00 | | | 245 568.00 |