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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 564.00 | 58 564.00 | | 58 564.00 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
AN Terrains | 1 036 270.00 | 145 926.00 | 890 343.00 | 1 036 270.00 |
AP Constructions | 948 712.00 | 184 811.00 | 763 901.00 | 948 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 768 207.00 | 4 342 405.00 | 1 425 802.00 | 5 768 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 958.00 | 9 830.00 | 7 128.00 | 16 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 999.00 | | 170 999.00 | 170 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 018 739.00 | 4 741 537.00 | 3 277 203.00 | 8 018 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 560 065.00 | | 5 560 065.00 | 5 560 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 181 974.00 | | 2 181 974.00 | 2 181 974.00 |
BT Marchandises | 1 824 423.00 | | 1 824 423.00 | 1 824 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 561 228.00 | | 15 561 228.00 | 15 561 228.00 |
BZ Autres créances | 1 423 994.00 | | 1 423 994.00 | 1 423 994.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 551 685.00 | | 26 551 685.00 | 26 551 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 570 424.00 | 4 741 537.00 | 29 828 888.00 | 34 570 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 133 000.00 | 1 133 000.00 | | 1 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 300.00 | 113 300.00 | | 113 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 654 619.00 | 161.00 | | -1 654 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 924 595.00 | -1 654 779.00 | | -3 924 595.00 |
DL TOTAL (I) | -4 332 913.00 | -408 319.00 | | -4 332 913.00 |
DP Provisions pour risques | 31 241.00 | 28 007.00 | | 31 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 241.00 | 28 007.00 | | 31 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 946.00 | 6 438.00 | | 34 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 464.00 | 47 570.00 | | 1 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 995 014.00 | 17 102 857.00 | | 20 995 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 277.00 | 853 496.00 | | 1 059 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 003.00 | 518 493.00 | | 73 003.00 |
EA Autres dettes | 11 966 856.00 | 4 523 497.00 | | 11 966 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 130 560.00 | 23 052 351.00 | | 34 130 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 828 888.00 | 22 672 039.00 | | 29 828 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 629 176.00 | 21 919 047.00 | 30 548 223.00 | 8 629 176.00 |
FD Production vendue biens | 27 780 614.00 | 91 466 367.00 | 119 246 981.00 | 27 780 614.00 |
FG Production vendue services | 2 780 123.00 | -3 650.00 | 2 776 473.00 | 2 780 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 189 914.00 | 113 381 764.00 | 152 571 677.00 | 39 189 914.00 |
FM Production stockée | | | 831 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 449 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 377 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 869 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 781 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 237 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 164 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 339 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 927.00 | |
GE Autres charges | | | 7 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 365 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 915 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 919 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 126.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 070.00 | -57.00 | | 5 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 070.00 | 7 651.00 | | 5 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 070.00 | -7 525.00 | | -5 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 450 430.00 | 77 115 313.00 | | 153 450 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 375 025.00 | 78 770 092.00 | | 157 375 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 924 595.00 | -1 654 779.00 | | -3 924 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 292 111.00 | | 726 628.00 | 7 292 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 018 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 941 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 565.00 | | 19 030.00 | 58 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 233 546.00 | | 707 599.00 | 7 233 546.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 170 999.00 | | | 170 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 296 274.00 | 445 262.00 | | 4 296 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 347.00 | 217.00 | | 58 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 237 927.00 | 445 045.00 | | 4 237 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 007.00 | 6 060.00 | 2 826.00 | 28 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 007.00 | 6 060.00 | 2 826.00 | 28 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 927.00 | 2 826.00 | |
UG ‐ Financières | | 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 995 014.00 | 20 995 014.00 | | 20 995 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 370.00 | 485 370.00 | | 485 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 525.00 | 556 525.00 | | 556 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 003.00 | 73 003.00 | | 73 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
UX Autres créances clients | 15 561 228.00 | 15 561 228.00 | | 15 561 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VB T. V. A. | 993 873.00 | 993 873.00 | | 993 873.00 |
VC Groupe et associés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
VI Groupe et associés | 11 959 336.00 | 11 959 336.00 | | 11 959 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VP Divers | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 325.00 | 407 325.00 | | 407 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 985 222.00 | 16 985 222.00 | | 16 985 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 130 560.00 | 34 130 560.00 | | 34 130 560.00 |