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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 380.00 | 66 008.00 | 30 372.00 | 96 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 000.00 | 85 718.00 | 58 282.00 | 144 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 046.00 | 12 727.00 | 810 319.00 | 823 046.00 |
BZ Autres créances | 192 890.00 | | 192 890.00 | 192 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 898.00 | | 291 898.00 | 291 898.00 |
CF Disponibilités | 838 941.00 | | 838 941.00 | 838 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 428.00 | 12 727.00 | 2 136 702.00 | 2 149 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 428.00 | 98 445.00 | 2 194 984.00 | 2 293 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 150.00 | 400 150.00 | | 400 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 015.00 | 40 015.00 | | 40 015.00 |
DG Autres réserves | 363 995.00 | 363 995.00 | | 363 995.00 |
DH Report à nouveau | -306 232.00 | -189 511.00 | | -306 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 465.00 | -116 721.00 | | -66 465.00 |
DL TOTAL (I) | 431 463.00 | 497 928.00 | | 431 463.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 1 261.00 | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 174.00 | 27 281.00 | | 30 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 986.00 | 916 114.00 | | 1 227 986.00 |
EA Autres dettes | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 521.00 | 949 784.00 | | 1 763 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 984.00 | 1 447 712.00 | | 2 194 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 571 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 571 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 652 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 418 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 239 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 907.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 611 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 398.00 | 67 546.00 | | 2 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 374.00 | 52 765.00 | | 108 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 975.00 | 14 781.00 | | -105 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 656 442.00 | 6 980 391.00 | | 7 656 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 722 907.00 | 7 097 112.00 | | 7 722 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 465.00 | -116 721.00 | | -66 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 728.00 | 8 907.00 | 27 918.00 | 104 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 842.00 | 208.00 | 1 340.00 | 20 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 886.00 | 8 699.00 | 26 578.00 | 83 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 227 986.00 | 1 227 986.00 | | 1 227 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 309.00 | 500 309.00 | | 500 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017 689.00 | 1 017 689.00 | | 1 017 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 526.00 | 1 026 526.00 | | 1 026 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 521.00 | 1 763 520.00 | | 1 763 521.00 |