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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 563.00 | 5 673.00 | 2 890.00 | 8 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 209.00 | 9 319.00 | 2 890.00 | 12 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 079.00 | | 268 079.00 | 268 079.00 |
BZ Autres créances | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CF Disponibilités | 361 381.00 | | 361 381.00 | 361 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 798.00 | | 24 798.00 | 24 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 185.00 | | 659 185.00 | 659 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 394.00 | 9 319.00 | 662 075.00 | 671 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 427 606.00 | 427 606.00 | | 427 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 642.00 | 81 771.00 | | 101 642.00 |
DL TOTAL (I) | 598 548.00 | 578 677.00 | | 598 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 267.00 | 29 045.00 | | 27 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 165.00 | 16 206.00 | | 32 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 527.00 | 49 346.00 | | 63 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 075.00 | 628 023.00 | | 662 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 527.00 | 49 346.00 | | 63 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 464.00 | 2 855.00 | | 6 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 818.00 | 2 855.00 | | 2 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
UX Autres créances clients | 268 079.00 | 268 079.00 | | 268 079.00 |
VB T. V. A. | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 804.00 | 297 804.00 | | 297 804.00 |
VW T.V.A. | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 527.00 | 63 527.00 | | 63 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52.00 | 370.00 | | 52.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 490.00 | 23 570.00 | | 36 490.00 |
ST Autres comptes | 76 656.00 | 39 460.00 | | 76 656.00 |
YT Sous‐traitance | 7 995.00 | 7 982.00 | | 7 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 859.00 | 620.00 | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 911.00 | 990.00 | | 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 472.00 | 18 373.00 | | 16 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 620.00 | 10 334.00 | | 15 620.00 |
ZE Dividendes | 81 771.00 | | | 81 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 141.00 | 71 012.00 | | 121 141.00 |