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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 682.00 | 42 766.00 | 3 916.00 | 46 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 142.00 | 65 170.00 | 23 972.00 | 89 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 885.00 | 108 931.00 | 33 954.00 | 142 885.00 |
BT Marchandises | 102 902.00 | 8 167.00 | 94 735.00 | 102 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
BZ Autres créances | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CF Disponibilités | 141 388.00 | | 141 388.00 | 141 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 368.00 | 8 167.00 | 281 200.00 | 289 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 253.00 | 117 098.00 | 315 154.00 | 432 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 136 291.00 | 127 958.00 | | 136 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 134.00 | 13 342.00 | | 33 134.00 |
DL TOTAL (I) | 178 225.00 | 150 101.00 | | 178 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 20.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 995.00 | 42 075.00 | | 52 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 296.00 | 32 643.00 | | 53 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 610.00 | 7 915.00 | | 30 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 929.00 | 82 655.00 | | 136 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 154.00 | 232 756.00 | | 315 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 929.00 | 82 655.00 | | 136 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 970.00 | | -85.00 | 142 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 824.00 | | | 135 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 151.00 | | -85.00 | 6 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 396.00 | 8 535.00 | | 100 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 401.00 | 8 535.00 | | 99 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 597.00 | | 429.00 | 8 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 597.00 | | 429.00 | 8 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 597.00 | | 429.00 | 8 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 297.00 | 53 297.00 | | 53 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
UX Autres créances clients | 40 417.00 | 40 417.00 | | 40 417.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 59 779.00 | 59 779.00 | | 59 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 143.00 | 51 143.00 | | 51 143.00 |
VW T.V.A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 929.00 | 136 929.00 | | 136 929.00 |