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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 500.00 | 3 033.00 | 11 467.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 604.00 | 3 033.00 | 197 571.00 | 200 604.00 |
BZ Autres créances | 78 099.00 | | 78 099.00 | 78 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 520.00 | | 70 520.00 | 70 520.00 |
CF Disponibilités | 381 660.00 | | 381 660.00 | 381 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 278.00 | | 530 278.00 | 530 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 882.00 | 3 033.00 | 727 849.00 | 730 882.00 |
CU Autres participations | 186 104.00 | | 186 104.00 | 186 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 190 339.00 | 121 226.00 | | 190 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 292.00 | 89 114.00 | | 126 292.00 |
DL TOTAL (I) | 404 632.00 | 298 339.00 | | 404 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 605.00 | 46 966.00 | | 22 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 733.00 | 273 142.00 | | 186 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 382.00 | | 2 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 925.00 | 39 099.00 | | 107 925.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 218.00 | 362 472.00 | | 323 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 849.00 | 660 811.00 | | 727 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 218.00 | 362 472.00 | | 323 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 540.00 | | 376 540.00 | 376 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 540.00 | | 376 540.00 | 376 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 033.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 761.00 | 700.00 | | 761.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 212.00 | 39 653.00 | | 52 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 730.00 | 5 446.00 | | 63 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 912.00 | 256 053.00 | | 451 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 620.00 | 166 939.00 | | 325 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 292.00 | 89 114.00 | | 126 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 489.00 | | 14 500.00 | 187 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 186 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 385.00 | 200 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 384.00 | 14 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384.00 | | 14 500.00 | 1 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 105.00 | | | 186 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977.00 | 3 033.00 | 977.00 | 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977.00 | 3 033.00 | 977.00 | 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 286.00 | 58 286.00 | | 58 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VC Groupe et associés | 77 609.00 | 77 609.00 | | 77 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
VI Groupe et associés | 186 733.00 | 186 733.00 | | 186 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 099.00 | 78 099.00 | | 78 099.00 |
VW T.V.A. | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 336.00 | 322 336.00 | | 322 336.00 |