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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 224.00 | 485 967.00 | 165 258.00 | 651 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 904.00 | 549 469.00 | 168 435.00 | 717 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 563.00 | 1 060 521.00 | 360 043.00 | 1 420 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 225.00 | 123 200.00 | 303 025.00 | 426 225.00 |
BP En cours de production de services | 110 046.00 | | 110 046.00 | 110 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 693.00 | 17 653.00 | 758 040.00 | 775 693.00 |
BZ Autres créances | 318 204.00 | | 318 204.00 | 318 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 140.00 | | 200 140.00 | 200 140.00 |
CF Disponibilités | 246 808.00 | | 246 808.00 | 246 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 960.00 | 140 853.00 | 1 941 106.00 | 2 081 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 522.00 | 1 201 374.00 | 2 301 148.00 | 3 502 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 300.00 | 58 300.00 | | 58 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 950.00 | 301 950.00 | | 301 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
DG Autres réserves | 401 362.00 | 390 893.00 | | 401 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 849.00 | 65 469.00 | | 60 849.00 |
DK Provisions réglementées | 77.00 | 604.00 | | 77.00 |
DL TOTAL (I) | 828 369.00 | 823 046.00 | | 828 369.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 3 923.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 3 923.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 843.00 | 565 344.00 | | 456 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 373.00 | 565 939.00 | | 590 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 370.00 | 232 118.00 | | 229 370.00 |
EA Autres dettes | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 887.00 | 157 125.00 | | 143 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 780.00 | 1 520 526.00 | | 1 422 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 148.00 | 2 347 496.00 | | 2 301 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 869.00 | | 155 869.00 | 155 869.00 |
FG Production vendue services | 4 333 769.00 | | 4 333 769.00 | 4 333 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 489 638.00 | | 4 489 638.00 | 4 489 638.00 |
FM Production stockée | | | 13 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 619 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 471 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 200.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 492 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 451.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 450.00 | 527.00 | | 4 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 450.00 | 36 478.00 | | 4 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 1 821.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 939.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 242.00 | 12 760.00 | | 50 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 792.00 | 23 718.00 | | -45 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 980.00 | 30 340.00 | | 20 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 627 500.00 | 3 806 834.00 | | 4 627 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 566 651.00 | 3 741 365.00 | | 4 566 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 849.00 | 65 469.00 | | 60 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 248.00 | | 61 915.00 | 1 362 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 26 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 1 420 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 369 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 814.00 | | 58 315.00 | 1 310 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 350.00 | | 3 600.00 | 26 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 606.00 | 195 915.00 | | 864 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 521.00 | 195 915.00 | | 839 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 604.00 | | 527.00 | 604.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 923.00 | 50 000.00 | 3 923.00 | 3 923.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 600.00 | 123 200.00 | 104 600.00 | 104 600.00 |
6T Sur comptes clients | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 253.00 | 123 200.00 | 104 600.00 | 122 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 780.00 | 173 200.00 | 109 050.00 | 126 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 373.00 | 590 373.00 | | 590 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 565.00 | 74 565.00 | | 74 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 481.00 | 69 481.00 | | 69 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 887.00 | 143 887.00 | | 143 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
UX Autres créances clients | 754 580.00 | 754 580.00 | | 754 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
VB T. V. A. | 56 694.00 | 56 694.00 | | 56 694.00 |
VC Groupe et associés | 252 150.00 | 252 150.00 | | 252 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 843.00 | 300 118.00 | 156 725.00 | 456 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 090.00 | 1 077 627.00 | 47 463.00 | 1 125 090.00 |
VW T.V.A. | 77 740.00 | 77 740.00 | | 77 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 835.00 | 1 263 110.00 | 156 725.00 | 1 419 835.00 |