| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 013.00 | 74 858.00 | 273 155.00 | 348 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 091.00 | 51 839.00 | 389 252.00 | 441 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 047.00 | | 115 047.00 | 115 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 151.00 | 126 696.00 | 777 455.00 | 904 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 923 287.00 | | 2 923 287.00 | 2 923 287.00 |
BZ Autres créances | 2 247 771.00 | | 2 247 771.00 | 2 247 771.00 |
CF Disponibilités | 807 854.00 | | 807 854.00 | 807 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 978 912.00 | | 5 978 912.00 | 5 978 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 883 063.00 | 126 696.00 | 6 756 367.00 | 6 883 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 600.00 | 5 100 000.00 | | 572 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
DH Report à nouveau | -309 789.00 | -5 146 162.00 | | -309 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 816.00 | -309 788.00 | | 364 816.00 |
DL TOTAL (I) | 664 866.00 | -325 950.00 | | 664 866.00 |
DP Provisions pour risques | 47 593.00 | 51 000.00 | | 47 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 593.00 | 51 000.00 | | 47 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 151 254.00 | 1 585 849.00 | | 4 151 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 629 845.00 | 561 226.00 | | 1 629 845.00 |
EA Autres dettes | 239 561.00 | 124 924.00 | | 239 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 043 907.00 | 2 271 998.00 | | 6 043 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 756 367.00 | 1 997 048.00 | | 6 756 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 859 903.00 | | 11 859 903.00 | 11 859 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 859 903.00 | | 11 859 903.00 | 11 859 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 927 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 743 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 951 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 557 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 013.00 | 7 469.00 | | 8 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 862.00 | 7 469.00 | | 32 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 572.00 | -7 469.00 | | -6 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 955 250.00 | 4 163 124.00 | | 11 955 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 590 434.00 | 4 472 912.00 | | 11 590 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 816.00 | -309 788.00 | | 364 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 651.00 | | 781 908.00 | 150 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 118.00 | 115 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 408.00 | 904 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 290.00 | 789 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 465.00 | | 673 929.00 | 141 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 186.00 | | 107 979.00 | 9 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 110.00 | 119 027.00 | 1 441.00 | 9 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 110.00 | 119 027.00 | 1 441.00 | 9 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | 3 407.00 | 47 593.00 | 51 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 000.00 | 3 407.00 | 47 593.00 | 51 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 407.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 151 254.00 | 4 151 254.00 | | 4 151 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 777 531.00 | 777 531.00 | | 777 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 847.00 | 337 847.00 | | 337 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 561.00 | 239 561.00 | | 239 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 047.00 | | 115 047.00 | 115 047.00 |
UX Autres créances clients | 2 923 287.00 | 2 923 287.00 | | 2 923 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 374 009.00 | 374 009.00 | | 374 009.00 |
VC Groupe et associés | 1 830 184.00 | 1 830 184.00 | | 1 830 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 644.00 | 51 644.00 | | 51 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 879.00 | 35 879.00 | | 35 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 286 105.00 | 5 171 058.00 | 115 047.00 | 5 286 105.00 |
VW T.V.A. | 462 823.00 | 462 823.00 | | 462 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 043 907.00 | 6 043 907.00 | | 6 043 907.00 |