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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 281.00 | 19 058.00 | 21 223.00 | 40 281.00 |
040 Immobilisations financières | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 090.00 | 19 058.00 | 97 032.00 | 116 090.00 |
060 Stock marchandises | 289 530.00 | | 289 530.00 | 289 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 771.00 | 4 302.00 | 30 469.00 | 34 771.00 |
072 Créances – Autres | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
084 Disponibilités | 65 233.00 | | 65 233.00 | 65 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 390 956.00 | 4 302.00 | 386 653.00 | 390 956.00 |
110 Total général Actif | 507 046.00 | 23 361.00 | 483 685.00 | 507 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 057.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 449.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 937.00 | | | 937.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 760.00 | | | 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 447.00 | | | 113 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 95.00 | | | 95.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 176 540.00 | | | 176 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 164 133.00 | | | 164 133.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 302.00 | | | 4 302.00 |