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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 2 713.00 | 1 917.00 | 4 630.00 |
AH Fonds commercial | 77 700.00 | | 77 700.00 | 77 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 856.00 | 14 591.00 | 8 265.00 | 22 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 383.00 | 27 501.00 | 97 882.00 | 125 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 803.00 | 8 711.00 | 170 092.00 | 178 803.00 |
BZ Autres créances | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
CF Disponibilités | 115 813.00 | | 115 813.00 | 115 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 406.00 | 8 711.00 | 304 695.00 | 313 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 788.00 | 36 212.00 | 402 576.00 | 438 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -706 272.00 | | | -706 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 331.00 | | | -32 331.00 |
DL TOTAL (I) | -688 604.00 | | | -688 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 392.00 | | | 266 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 259.00 | | | 122 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 627.00 | | | 672 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
EA Autres dettes | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 180.00 | | | 1 091 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 576.00 | | | 402 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 822.00 | | | 857 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 493 374.00 | | 1 493 374.00 | 1 493 374.00 |
FG Production vendue services | 56 678.00 | | 56 678.00 | 56 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 052.00 | | 1 550 052.00 | 1 550 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 246 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 041.00 | |
GE Autres charges | | | 6 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 989.00 | | | 1 581 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 321.00 | | | 1 614 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 331.00 | | | -32 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 952.00 | | 2 500.00 | 144 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 069.00 | 125 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 869.00 | 25 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 830.00 | | 2 500.00 | 79 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 826.00 | | | 45 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 918.00 | 5 041.00 | 11 458.00 | 33 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | 583.00 | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 692.00 | 4 458.00 | 11 458.00 | 24 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 624.00 | | 5 913.00 | 14 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 624.00 | | 5 913.00 | 14 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 624.00 | | 5 913.00 | 14 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 627.00 | 672 627.00 | | 672 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 852.00 | 168 852.00 | | 168 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
VB T. V. A. | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 325.00 | 32 967.00 | 233 458.00 | 266 325.00 |
VI Groupe et associés | 122 259.00 | 122 259.00 | | 122 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 592.00 | 187 641.00 | 19 951.00 | 207 592.00 |
VW T.V.A. | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 180.00 | 857 822.00 | 233 458.00 | 1 091 180.00 |